富榮綱
3115 成交量僅含一般交易、盤後定價交易9.09
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富榮綱 (3115)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -31,328 | -83,635 | -1,069 | -114,963 | -116,032 |
| 2025Q4 | 3,093 | -8,846 | 141,461 | -5,753 | 135,708 |
| 2025Q3 | 12,304 | -942 | -1,031 | 11,362 | 10,331 |
| 2025Q2 | -15,493 | -37 | -1,023 | -15,530 | -16,553 |
| 2025Q1 | 18,085 | 0 | 239,485 | 18,085 | 257,570 |
| 2024Q4 | 23,029 | 3 | -1,007 | 23,032 | 22,025 |
| 2024Q3 | -54,281 | 705 | -1,000 | -53,576 | -54,576 |
| 2024Q2 | -5,956 | -1,460 | -991 | -7,416 | -8,407 |
| 2024Q1 | -11,049 | 13 | -741 | -11,036 | -11,777 |
| 2023Q4 | -5,269 | 0 | -583 | -5,269 | -5,852 |
| 2023Q3 | -5,778 | -5 | -580 | -5,783 | -6,363 |
| 2023Q2 | -32,430 | 5 | -576 | -32,425 | -33,001 |
| 2023Q1 | 16,853 | 0 | -574 | 16,853 | 16,279 |
| 2022Q4 | -4,199 | -154 | -569 | -4,353 | -4,922 |
| 2022Q3 | -4,731 | 0 | -763 | -4,731 | -5,494 |
| 2022Q2 | 7,854 | -4 | -562 | 7,850 | 7,288 |
| 2022Q1 | 15,102 | -16 | -560 | 15,086 | 14,526 |
| 2021Q4 | 12,784 | -577 | -157 | 12,207 | 12,050 |
| 2021Q3 | 30,927 | 8 | -239 | 30,935 | 30,696 |
| 2021Q2 | -14,510 | 5,574 | -21,184 | -8,936 | -30,120 |
| 2021Q1 | 9,591 | 40 | 19,655 | 9,631 | 29,286 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
