穩懋
3105 成交量僅含一般交易、盤後定價交易505.00
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穩懋 (3105)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 204,397 | -689,023 | -257,003 | -484,626 | -741,629 |
| 2025Q4 | 1,434,315 | -72,241 | -143,154 | 1,362,074 | 1,218,920 |
| 2025Q3 | 1,774,871 | 5,418,991 | -6,836,012 | 7,193,862 | 357,850 |
| 2025Q2 | 646,297 | -194,003 | -362,173 | 452,294 | 90,121 |
| 2025Q1 | 1,097,488 | -40,467 | -938,666 | 1,057,021 | 118,355 |
| 2024Q4 | 683,600 | -114,020 | -949,464 | 569,580 | -379,884 |
| 2024Q3 | 1,555,304 | -173,395 | -909,013 | 1,381,909 | 472,896 |
| 2024Q2 | 1,342,721 | -365,564 | -1,312,866 | 977,157 | -335,709 |
| 2024Q1 | 1,318,389 | -402,520 | -5,767,420 | 915,869 | -4,851,551 |
| 2023Q4 | 1,579,359 | -156,972 | 2,699,489 | 1,422,387 | 4,121,876 |
| 2023Q3 | 1,752,924 | -1,466,746 | -1,177,634 | 286,178 | -891,456 |
| 2023Q2 | 1,378,683 | -513,743 | -4,271,263 | 864,940 | -3,406,323 |
| 2023Q1 | -441,433 | -615,713 | 1,073,262 | -1,057,146 | 16,116 |
| 2022Q4 | 1,580,407 | -1,264,521 | -728,680 | 315,886 | -412,794 |
| 2022Q3 | 206,985 | -1,505,005 | -909,040 | -1,298,020 | -2,207,060 |
| 2022Q2 | 2,253,121 | -2,864,604 | -656,268 | -611,483 | -1,267,751 |
| 2022Q1 | 1,927,855 | -1,446,829 | -2,729,297 | 481,026 | -2,248,271 |
| 2021Q4 | 2,562,457 | -2,616,555 | -104,352 | -54,098 | -158,450 |
| 2021Q3 | 1,583,310 | -4,432,533 | -563,150 | -2,849,223 | -3,412,373 |
| 2021Q2 | 1,686,503 | -5,607,109 | 1,539,508 | -3,920,606 | -2,381,098 |
| 2021Q1 | 1,982,442 | -1,938,209 | 13,959,466 | 44,233 | 14,003,699 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
