聯傑
3094 成交量僅含一般交易、盤後定價交易32.15
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聯傑 (3094)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 29,555 | -464 | -376 | 29,091 | 28,715 |
| 2025Q4 | 17,060 | -7 | -1,848 | 17,053 | 15,205 |
| 2025Q3 | 4,914 | -22 | -14,505 | 4,892 | -9,613 |
| 2025Q2 | 8,086 | 0 | -372 | 8,086 | 7,714 |
| 2025Q1 | -2,548 | -533 | 7,952 | -3,081 | 4,871 |
| 2024Q4 | 13,770 | -2,439 | -388 | 11,331 | 10,943 |
| 2024Q3 | -3,817 | -279 | -50,777 | -4,096 | -54,873 |
| 2024Q2 | 8,386 | -247 | -386 | 8,139 | 7,753 |
| 2024Q1 | 434 | -120 | -384 | 314 | -70 |
| 2023Q4 | 8,313 | -7 | -386 | 8,306 | 7,920 |
| 2023Q3 | 1,418 | -371 | -82,989 | 1,047 | -81,942 |
| 2023Q2 | 19,737 | -23 | -364 | 19,714 | 19,350 |
| 2023Q1 | 22,652 | -120 | -383 | 22,532 | 22,149 |
| 2022Q4 | 33,847 | 18 | -297 | 33,865 | 33,568 |
| 2022Q3 | 19,323 | -95 | -67,687 | 19,228 | -48,459 |
| 2022Q2 | 27,812 | -1,247 | -426 | 26,565 | 26,139 |
| 2022Q1 | 28,465 | -399 | -314 | 28,066 | 27,752 |
| 2021Q4 | 20,304 | -4,706 | -372 | 15,598 | 15,226 |
| 2021Q3 | 12,274 | 56,604 | -65,780 | 68,878 | 3,098 |
| 2021Q2 | 17,058 | 31,481 | -387 | 48,539 | 48,152 |
| 2021Q1 | 26,164 | -90,834 | -387 | -64,670 | -65,057 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
