日電貿
3090 成交量僅含一般交易、盤後定價交易286.50
-17.00 -5.6%看盤、練手兩相宜，真實報價配模擬單，試試台指當沖模擬器。
日電貿 (3090)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 156,460 | -185,174 | -165,042 | -28,714 | -193,756 |
| 2025Q4 | 235,436 | -10,148 | 390,948 | 225,288 | 616,236 |
| 2025Q3 | -440,254 | 144,276 | -35,779 | -295,978 | -331,757 |
| 2025Q2 | 71,321 | 50,927 | 224,864 | 122,248 | 347,112 |
| 2025Q1 | 222,880 | -27,386 | -147,918 | 195,494 | 47,576 |
| 2024Q4 | -116,112 | -657,475 | 224,974 | -773,587 | -548,613 |
| 2024Q3 | -300,303 | -86,474 | -79,586 | -386,777 | -466,363 |
| 2024Q2 | -128,848 | 314,095 | -8,420 | 185,247 | 176,827 |
| 2024Q1 | 389,241 | -627,237 | -123,785 | -237,996 | -361,781 |
| 2023Q4 | 639,139 | -504,678 | -156,436 | 134,461 | -21,975 |
| 2023Q3 | -204,287 | 354,680 | -791,984 | 150,393 | -641,591 |
| 2023Q2 | 35,536 | 871,664 | 154,796 | 907,200 | 1,061,996 |
| 2023Q1 | 488,074 | -214,863 | -14,708 | 273,211 | 258,503 |
| 2022Q4 | 937,118 | -497,619 | 401,374 | 439,499 | 840,873 |
| 2022Q3 | 127,237 | 404,347 | -863,628 | 531,584 | -332,044 |
| 2022Q2 | -72,533 | 57,241 | 11,635 | -15,292 | -3,657 |
| 2022Q1 | -39,474 | -70,226 | 71,026 | -109,700 | -38,674 |
| 2021Q4 | 123,636 | -66,389 | -123,762 | 57,247 | -66,515 |
| 2021Q3 | -123,284 | -5,446 | -24,375 | -128,730 | -153,105 |
| 2021Q2 | -79,443 | 211,374 | 57,467 | 131,931 | 189,398 |
| 2021Q1 | 106,577 | -3,247 | -15,013 | 103,330 | 88,317 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
