協禧
3071 成交量僅含一般交易、盤後定價交易33.45
0.90 2.76%看盤、練手兩相宜，真實報價配模擬單，試試台指當沖模擬器。
協禧 (3071)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 8,201 | -12,737 | -57,188 | -4,536 | -61,724 |
| 2025Q4 | -9,702 | -10,583 | -18,745 | -20,285 | -39,030 |
| 2025Q3 | 122,182 | -19,865 | -138,351 | 102,317 | -36,034 |
| 2025Q2 | 134,719 | -599 | -130,752 | 134,120 | 3,368 |
| 2025Q1 | 56,663 | -7,167 | 36,284 | 49,496 | 85,780 |
| 2024Q4 | 104,776 | -50,217 | -26,160 | 54,559 | 28,399 |
| 2024Q3 | -18,626 | -29,989 | -33,978 | -48,615 | -82,593 |
| 2024Q2 | 67,613 | -34,310 | 49,452 | 33,303 | 82,755 |
| 2024Q1 | 10,486 | -15,549 | -57,797 | -5,063 | -62,860 |
| 2023Q4 | 96,935 | 3,174 | -12,157 | 100,109 | 87,952 |
| 2023Q3 | 99,111 | -2,853 | -101,725 | 96,258 | -5,467 |
| 2023Q2 | 245,046 | -3,711 | -15,827 | 241,335 | 225,508 |
| 2023Q1 | 99,133 | -13,064 | -20,656 | 86,069 | 65,413 |
| 2022Q4 | 164,547 | -195,633 | 82,510 | -31,086 | 51,424 |
| 2022Q3 | 99,406 | 49,465 | -118,933 | 148,871 | 29,938 |
| 2022Q2 | 126,459 | 46,417 | -20,173 | 172,876 | 152,703 |
| 2022Q1 | 68,379 | -71,135 | -10,294 | -2,756 | -13,050 |
| 2021Q4 | 75,091 | -16,433 | -5,469 | 58,658 | 53,189 |
| 2021Q3 | -35,764 | -16,499 | -162,196 | -52,263 | -214,459 |
| 2021Q2 | 9,520 | -32,976 | 6,806 | -23,456 | -16,650 |
| 2021Q1 | 1,121 | -27,115 | 19,782 | -25,994 | -6,212 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
