蔚華科
3055 成交量僅含一般交易、盤後定價交易79.90
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蔚華科 (3055)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -86,716 | 90,098 | -12,460 | 3,382 | -9,078 |
| 2025Q4 | -109,555 | 8,496 | -15,865 | -101,059 | -116,924 |
| 2025Q3 | -8,034 | -640 | -126,916 | -8,674 | -135,590 |
| 2025Q2 | -43,601 | 11,993 | -96,108 | -31,608 | -127,716 |
| 2025Q1 | -39,889 | -47,598 | 24,677 | -87,487 | -62,810 |
| 2024Q4 | -111,985 | 226,405 | -48,286 | 114,420 | 66,134 |
| 2024Q3 | -1,409 | -81,644 | -157,615 | -83,053 | -240,668 |
| 2024Q2 | -117,126 | 82,233 | -156,234 | -34,893 | -191,127 |
| 2024Q1 | 21,845 | 324,446 | -211,990 | 346,291 | 134,301 |
| 2023Q4 | 20,490 | 63,439 | 84,727 | 83,929 | 168,656 |
| 2023Q3 | -58,008 | 37,892 | -143,957 | -20,116 | -164,073 |
| 2023Q2 | 114,268 | 17,532 | -94,953 | 131,800 | 36,847 |
| 2023Q1 | 61,107 | 496,137 | -241,824 | 557,244 | 315,420 |
| 2022Q4 | -55,215 | -320,768 | 163,761 | -375,983 | -212,222 |
| 2022Q3 | 182,370 | 49,658 | -157,178 | 232,028 | 74,850 |
| 2022Q2 | -21,386 | 56,160 | -75,884 | 34,774 | -41,110 |
| 2022Q1 | 147,405 | -30,264 | 132,867 | 117,141 | 250,008 |
| 2021Q4 | -7,149 | 188,206 | -61,212 | 181,057 | 119,845 |
| 2021Q3 | -227,102 | -45,882 | 341,011 | -272,984 | 68,027 |
| 2021Q2 | 87,322 | -106,666 | -80,800 | -19,344 | -100,144 |
| 2021Q1 | 29,569 | -154,220 | 158,670 | -124,651 | 34,019 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
