健鼎
3044 成交量僅含一般交易、盤後定價交易497.00
13.00 2.69%看盤、練手兩相宜，真實報價配模擬單，試試台指當沖模擬器。
健鼎 (3044)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 4,199,825 | -7,624,765 | -2,022,792 | -3,424,940 | -5,447,732 |
| 2025Q4 | 3,631,664 | 188,806 | -466,094 | 3,820,470 | 3,354,376 |
| 2025Q3 | 1,845,490 | -1,963,579 | -3,131,003 | -118,089 | -3,249,092 |
| 2025Q2 | 2,587,789 | -4,709,836 | -361,909 | -2,122,047 | -2,483,956 |
| 2025Q1 | 3,734,576 | -1,943,144 | -991,485 | 1,791,432 | 799,947 |
| 2024Q4 | 3,582,702 | -1,494,351 | -166,704 | 2,088,351 | 1,921,647 |
| 2024Q3 | 2,340,849 | -714,123 | -2,109,230 | 1,626,726 | -482,504 |
| 2024Q2 | 2,267,313 | -880,080 | -1,351,972 | 1,387,233 | 35,261 |
| 2024Q1 | 3,259,910 | 1,609,367 | 740,909 | 4,869,277 | 5,610,186 |
| 2023Q4 | 3,992,469 | -1,751,353 | -3,347,376 | 2,241,116 | -1,106,260 |
| 2023Q3 | 4,340,535 | -551,895 | -1,773,014 | 3,788,640 | 2,015,626 |
| 2023Q2 | 3,297,061 | -856,854 | -295,196 | 2,440,207 | 2,145,011 |
| 2023Q1 | 4,296,078 | -1,069,760 | -517,726 | 3,226,318 | 2,708,592 |
| 2022Q4 | 5,326,107 | -1,178,583 | -8,407,433 | 4,147,524 | -4,259,909 |
| 2022Q3 | 4,239,556 | -845,152 | -2,446,990 | 3,394,404 | 947,414 |
| 2022Q2 | 1,800,456 | -1,002,990 | -1,142,316 | 797,466 | -344,850 |
| 2022Q1 | 1,476,399 | -809,056 | -1,050,691 | 667,343 | -383,348 |
| 2021Q4 | 551,046 | -1,368,253 | -918,884 | -817,207 | -1,736,091 |
| 2021Q3 | 981,423 | -2,468,522 | -2,343,490 | -1,487,099 | -3,830,589 |
| 2021Q2 | 450,087 | -2,254,722 | 1,961,149 | -1,804,635 | 156,514 |
| 2021Q1 | 2,552,001 | -4,598,663 | -217,475 | -2,046,662 | -2,264,137 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
