全台
3038 成交量僅含一般交易、盤後定價交易22.55
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全台 (3038)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -81,015 | -97,283 | -60,228 | -178,298 | -238,526 |
| 2025Q4 | 142,177 | -23,406 | -33,297 | 118,771 | 85,474 |
| 2025Q3 | 202,738 | 153,267 | -2,822 | 356,005 | 353,183 |
| 2025Q2 | -79,321 | -45,072 | -75,774 | -124,393 | -200,167 |
| 2025Q1 | 166,149 | -93,196 | -52,930 | 72,953 | 20,023 |
| 2024Q4 | 109,594 | -97,701 | -2,389 | 11,893 | 9,504 |
| 2024Q3 | 191,429 | -57,567 | -290,674 | 133,862 | -156,812 |
| 2024Q2 | 42,005 | -167,928 | -48,864 | -125,923 | -174,787 |
| 2024Q1 | 140,153 | -249,787 | -3,119 | -109,634 | -112,753 |
| 2023Q4 | 136,457 | -26,541 | -3,296 | 109,916 | 106,620 |
| 2023Q3 | 196,995 | 84,398 | -240,962 | 281,393 | 40,431 |
| 2023Q2 | 231,337 | -29,211 | -253,261 | 202,126 | -51,135 |
| 2023Q1 | 102,943 | -70,758 | -23,535 | 32,185 | 8,650 |
| 2022Q4 | 244,174 | -171,878 | 206,549 | 72,296 | 278,845 |
| 2022Q3 | 355,096 | -13,844 | -121,936 | 341,252 | 219,316 |
| 2022Q2 | 24,972 | -22,999 | -3,171 | 1,973 | -1,198 |
| 2022Q1 | 126,462 | -97,874 | -3,150 | 28,588 | 25,438 |
| 2021Q4 | 112,846 | 59,104 | -198,076 | 171,950 | -26,126 |
| 2021Q3 | 106,407 | 250,399 | -95,326 | 356,806 | 261,480 |
| 2021Q2 | -56,507 | -189,155 | -3,446 | -245,662 | -249,108 |
| 2021Q1 | -12,742 | -198,093 | -195,479 | -210,835 | -406,314 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
