文曄
3036 成交量僅含一般交易、盤後定價交易228.50
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文曄 (3036)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -8,440,125 | 300,705 | 17,488,203 | -8,139,420 | 9,348,783 |
| 2025Q4 | -2,186,732 | -358,965 | -1,508,883 | -2,545,697 | -4,054,580 |
| 2025Q3 | 6,767,482 | -134,220 | -6,384,541 | 6,633,262 | 248,721 |
| 2025Q2 | 205,444 | -133,356 | -10,697,980 | 72,088 | -10,625,892 |
| 2025Q1 | 12,819,844 | -1,134,470 | -8,226,262 | 11,685,374 | 3,459,112 |
| 2024Q4 | 18,854,576 | -22,245 | -18,818,887 | 18,832,331 | 13,444 |
| 2024Q3 | -5,366,198 | 165,544 | -45,393 | -5,200,654 | -5,246,047 |
| 2024Q2 | 25,122,411 | -117,266,436 | 80,725,658 | -92,144,025 | -11,418,367 |
| 2024Q1 | 3,816,857 | 8,237,248 | 20,168,478 | 12,054,105 | 32,222,583 |
| 2023Q4 | 7,772,202 | 163,203 | 8,165,242 | 7,935,405 | 16,100,647 |
| 2023Q3 | 13,794,972 | 109,501 | -13,182,279 | 13,904,473 | 722,194 |
| 2023Q2 | 14,624,686 | -876,240 | -14,154,667 | 13,748,446 | -406,221 |
| 2023Q1 | 4,836,180 | -135,104 | -3,784,921 | 4,701,076 | 916,155 |
| 2022Q4 | 9,712,277 | -1,578,565 | -10,045,961 | 8,133,712 | -1,912,249 |
| 2022Q3 | -405,521 | -3,093,664 | 3,767,283 | -3,499,185 | 268,098 |
| 2022Q2 | -16,040,212 | -79,366 | 15,553,589 | -16,119,578 | -565,989 |
| 2022Q1 | 694,547 | -203,150 | -642,167 | 491,397 | -150,770 |
| 2021Q4 | -697,411 | -308,003 | 1,418,029 | -1,005,414 | 412,615 |
| 2021Q3 | -3,125,251 | -206,866 | 2,741,618 | -3,332,117 | -590,499 |
| 2021Q2 | -3,610,884 | -492,635 | 4,276,937 | -4,103,519 | 173,418 |
| 2021Q1 | -5,546,490 | 14,636 | 7,163,879 | -5,531,854 | 1,632,025 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
