偉訓
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偉訓 (3032)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 46,365 | 521,326 | -3,931 | 567,691 | 563,760 |
| 2025Q4 | 830,183 | -1,708,163 | 1,123,753 | -877,980 | 245,773 |
| 2025Q3 | 657,383 | -4,513,073 | 3,653,459 | -3,855,690 | -202,231 |
| 2025Q2 | -375,312 | 124,192 | 995,512 | -251,120 | 744,392 |
| 2025Q1 | -378,758 | 848,032 | -676,797 | 469,274 | -207,523 |
| 2024Q4 | 67,995 | -118,446 | 375,235 | -50,451 | 324,784 |
| 2024Q3 | 953,162 | -1,097,160 | 200,177 | -143,998 | 56,179 |
| 2024Q2 | -75,033 | -165,953 | -307,160 | -240,986 | -548,146 |
| 2024Q1 | 412,793 | -3,218 | -104,144 | 409,575 | 305,431 |
| 2023Q4 | 149,883 | -121,783 | -49,748 | 28,100 | -21,648 |
| 2023Q3 | 279,651 | -45,155 | -125,517 | 234,496 | 108,979 |
| 2023Q2 | 336,500 | -33,896 | -519,267 | 302,604 | -216,663 |
| 2023Q1 | 329,790 | 1,487 | -8,436 | 331,277 | 322,841 |
| 2022Q4 | 634,945 | -442,022 | -69,959 | 192,923 | 122,964 |
| 2022Q3 | 321,412 | 42,235 | -484,436 | 363,647 | -120,789 |
| 2022Q2 | 264,654 | -26,620 | -14,034 | 238,034 | 224,000 |
| 2022Q1 | 63,720 | 10,648 | -11,810 | 74,368 | 62,558 |
| 2021Q4 | 7,852 | -195,721 | -67,187 | -187,869 | -255,056 |
| 2021Q3 | -65,068 | -76,405 | -239,089 | -141,473 | -380,562 |
| 2021Q2 | 146,074 | -39,630 | -78,555 | 106,444 | 27,889 |
| 2021Q1 | 170,979 | -16,563 | -558,558 | 154,416 | -404,142 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
