亞光
3019 成交量僅含一般交易、盤後定價交易152.50
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亞光 (3019)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 148,656 | -352,371 | -7,077 | -203,715 | -210,792 |
| 2025Q4 | 1,139,780 | -313,059 | -326,752 | 826,721 | 499,969 |
| 2025Q3 | 248,428 | -297,112 | -1,122,249 | -48,684 | -1,170,933 |
| 2025Q2 | 586,533 | -296,701 | -5,604 | 289,832 | 284,228 |
| 2025Q1 | 129,000 | -192,054 | -89,940 | -63,054 | -152,994 |
| 2024Q4 | 1,114,956 | -46,998 | -13,496 | 1,067,958 | 1,054,462 |
| 2024Q3 | 1,336,757 | -277,427 | -732,471 | 1,059,330 | 326,859 |
| 2024Q2 | 646,821 | -83,531 | 309 | 563,290 | 563,599 |
| 2024Q1 | 728,191 | -230,226 | 150,038 | 497,965 | 648,003 |
| 2023Q4 | 1,545,693 | -211,504 | -8,615 | 1,334,189 | 1,325,574 |
| 2023Q3 | 491,717 | -76,779 | -848,523 | 414,938 | -433,585 |
| 2023Q2 | 472,819 | -221,985 | -5,546 | 250,834 | 245,288 |
| 2023Q1 | -270,377 | -217,655 | -4,700 | -488,032 | -492,732 |
| 2022Q4 | 563,343 | 78,241 | -119,944 | 641,584 | 521,640 |
| 2022Q3 | 1,314,852 | -86,245 | -1,275,016 | 1,228,607 | -46,409 |
| 2022Q2 | 243,798 | -275,582 | -1,183,389 | -31,784 | -1,215,173 |
| 2022Q1 | 176,984 | -86,516 | -941,998 | 90,468 | -851,530 |
| 2021Q4 | 119,165 | -140,758 | -81,596 | -21,593 | -103,189 |
| 2021Q3 | 841,577 | -174,922 | -547,758 | 666,655 | 118,897 |
| 2021Q2 | 500,263 | -125,619 | -3,586 | 374,644 | 371,058 |
| 2021Q1 | 133,066 | -61,111 | -5,068 | 71,955 | 66,887 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
