隆銘綠能
3018 成交量僅含一般交易、盤後定價交易10.70
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隆銘綠能 (3018)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -70,557 | -6,474 | -3,296 | -77,031 | -80,327 |
| 2025Q4 | -101,253 | 503,095 | -317,706 | 401,842 | 84,136 |
| 2025Q3 | 31,357 | -13,644 | 15,965 | 17,713 | 33,678 |
| 2025Q2 | -36,047 | 7,130 | -19,377 | -28,917 | -48,294 |
| 2025Q1 | -102,435 | 15,642 | 26,422 | -86,793 | -60,371 |
| 2024Q4 | 47,994 | -15,242 | 36,651 | 32,752 | 69,403 |
| 2024Q3 | -30,592 | -21,069 | -58,047 | -51,661 | -109,708 |
| 2024Q2 | -16,517 | -41,142 | 173,200 | -57,659 | 115,541 |
| 2024Q1 | -11,138 | -84,400 | -10,674 | -95,538 | -106,212 |
| 2023Q4 | -72,036 | -1,752 | 193,262 | -73,788 | 119,474 |
| 2023Q3 | -40,995 | 78,544 | -31,402 | 37,549 | 6,147 |
| 2023Q2 | -159,213 | 11,743 | 142,488 | -147,470 | -4,982 |
| 2022Q2 | -78,955 | -9,934 | -25,880 | -88,889 | -114,769 |
| 2022Q1 | -52,046 | 89,306 | -4,308 | 37,260 | 32,952 |
| 2021Q4 | 195,093 | -41,496 | -142,250 | 153,597 | 11,347 |
| 2021Q3 | -130,996 | -7,679 | 254,998 | -138,675 | 116,323 |
| 2021Q2 | -90,319 | 80,047 | -5,162 | -10,272 | -15,434 |
| 2021Q1 | -139,936 | 139,736 | 26,818 | -200 | 26,618 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
