今皓
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今皓 (3011)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -87,019 | -11,387 | 48,735 | -98,406 | -49,671 |
| 2025Q4 | -74,173 | -62,403 | 142,849 | -136,576 | 6,273 |
| 2025Q3 | -27,754 | -27,977 | 8,806 | -55,731 | -46,925 |
| 2025Q2 | -17,977 | 44,431 | 29,009 | 26,454 | 55,463 |
| 2025Q1 | -61,069 | -43,753 | 4,233 | -104,822 | -100,589 |
| 2024Q4 | -46,089 | 49,668 | 112,123 | 3,579 | 115,702 |
| 2024Q3 | -45,371 | -74,635 | 101,950 | -120,006 | -18,056 |
| 2024Q2 | -53,222 | -87,435 | 33,266 | -140,657 | -107,391 |
| 2024Q1 | -4,919 | -51,607 | 85,874 | -56,526 | 29,348 |
| 2023Q4 | 10,899 | -185,944 | 198,403 | -175,045 | 23,358 |
| 2023Q3 | -40,804 | -78,274 | -473 | -119,078 | -119,551 |
| 2023Q2 | 20,119 | -21,799 | -247 | -1,680 | -1,927 |
| 2023Q1 | -10,608 | -2,306 | -233 | -12,914 | -13,147 |
| 2022Q4 | 24,852 | 33,048 | -25,037 | 57,900 | 32,863 |
| 2022Q3 | -50,763 | -2,327 | -70,584 | -53,090 | -123,674 |
| 2022Q2 | 97,767 | 23,398 | -25,171 | 121,165 | 95,994 |
| 2022Q1 | 40,223 | 25,719 | -59,517 | 65,942 | 6,425 |
| 2021Q4 | 36,425 | 217,393 | 4,220 | 253,818 | 258,038 |
| 2021Q3 | -90,717 | -838 | 104,279 | -91,555 | 12,724 |
| 2021Q2 | -88,154 | -4,197 | 9,937 | -92,351 | -82,414 |
| 2021Q1 | -22,733 | -3,020 | 16,103 | -25,753 | -9,650 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
