華立
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華立 (3010)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 35,254 | 281,714 | -820,497 | 316,968 | -503,529 |
| 2025Q4 | 484,008 | -1,518,630 | 2,025,228 | -1,034,622 | 990,606 |
| 2025Q3 | 2,371,858 | -439,256 | -2,472,987 | 1,932,602 | -540,385 |
| 2025Q2 | 568,734 | 420,900 | 563,467 | 989,634 | 1,553,101 |
| 2025Q1 | 2,298,253 | -416,462 | -975,405 | 1,881,791 | 906,386 |
| 2024Q4 | 991,791 | 131,273 | -1,379,498 | 1,123,064 | -256,434 |
| 2024Q3 | 1,133,934 | -706,428 | -827,314 | 427,506 | -399,808 |
| 2024Q2 | -2,324,459 | 543,059 | 1,495,902 | -1,781,400 | -285,498 |
| 2024Q1 | 96,038 | 821,486 | -2,554,334 | 917,524 | -1,636,810 |
| 2023Q4 | 2,099,522 | 352,195 | -197,089 | 2,451,717 | 2,254,628 |
| 2023Q3 | -271,968 | 71,873 | 516,457 | -200,095 | 316,362 |
| 2023Q2 | 83,172 | -411,801 | 583,849 | -328,629 | 255,220 |
| 2023Q1 | 1,258,143 | -924,864 | -3,129,334 | 333,279 | -2,796,055 |
| 2022Q4 | 2,103,509 | 827,157 | -636,706 | 2,930,666 | 2,293,960 |
| 2022Q3 | 1,208,884 | -447,526 | -88,244 | 761,358 | 673,114 |
| 2022Q2 | 1,118,462 | -1,506,198 | 329,756 | -387,736 | -57,980 |
| 2022Q1 | -652,188 | -128,291 | 866,825 | -780,479 | 86,346 |
| 2021Q4 | 874,293 | -1,490,802 | 523,390 | -616,509 | -93,119 |
| 2021Q3 | 577,361 | -1,041,773 | 206,956 | -464,412 | -257,456 |
| 2021Q2 | 57,460 | -145,614 | 955,538 | -88,154 | 867,384 |
| 2021Q1 | 806,924 | -209,344 | -752,287 | 597,580 | -154,707 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
