三商家購
2945 成交量僅含一般交易、盤後定價交易42.50
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三商家購 (2945)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 79,308 | 187,289 | 64,936 | 266,597 | 331,533 |
| 2025Q4 | 348,961 | -65,735 | -219,014 | 283,226 | 64,212 |
| 2025Q3 | 196,319 | -92,190 | -200,325 | 104,129 | -96,196 |
| 2025Q2 | 262,622 | -174,568 | -153,835 | 88,054 | -65,781 |
| 2025Q1 | 113,920 | -129,418 | -28,621 | -15,498 | -44,119 |
| 2024Q4 | 358,034 | -178,661 | -254,449 | 179,373 | -75,076 |
| 2024Q3 | -130,476 | -177,611 | -75,326 | -308,087 | -383,413 |
| 2024Q2 | 199,646 | -39,146 | -123,406 | 160,500 | 37,094 |
| 2024Q1 | 135,775 | -26,106 | -129,284 | 109,669 | -19,615 |
| 2023Q4 | 311,999 | -50,195 | -125,649 | 261,804 | 136,155 |
| 2023Q3 | 462,007 | -26,180 | -170,654 | 435,827 | 265,173 |
| 2023Q2 | 544,995 | -32,181 | -331,261 | 512,814 | 181,553 |
| 2023Q1 | -266,942 | -21,740 | 71,248 | -288,682 | -217,434 |
| 2022Q4 | 484,497 | -29,998 | -173,079 | 454,499 | 281,420 |
| 2022Q3 | -145,209 | -36,694 | -256,160 | -181,903 | -438,063 |
| 2022Q2 | 337,460 | -24,147 | -156,651 | 313,313 | 156,662 |
| 2022Q1 | 6,179 | -84,616 | -124,375 | -78,437 | -202,812 |
| 2021Q4 | 173,775 | 133,222 | 140,223 | 306,997 | 447,220 |
| 2021Q3 | 23,638 | -248,733 | -90,473 | -225,095 | -315,568 |
| 2021Q2 | 670,959 | -72,782 | -211,841 | 598,177 | 386,336 |
| 2021Q1 | 494,655 | -98,178 | -412,832 | 396,477 | -16,355 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
