集雅社
2937 成交量僅含一般交易、盤後定價交易48.25
0.00 0%看盤、練手兩相宜，真實報價配模擬單，試試台指當沖模擬器。
集雅社 (2937)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -16,200 | -181 | -61,980 | -16,381 | -78,361 |
| 2025Q4 | 175,302 | -48,722 | -197,132 | 126,580 | -70,552 |
| 2025Q3 | -245,994 | -8,953 | 338,108 | -254,947 | 83,161 |
| 2025Q2 | 104,857 | -45,309 | -51,296 | 59,548 | 8,252 |
| 2025Q1 | -40,104 | -8,774 | -52,066 | -48,878 | -100,944 |
| 2024Q4 | 294,482 | -14,126 | -192,172 | 280,356 | 88,184 |
| 2024Q3 | -220,556 | -7,426 | 263,706 | -227,982 | 35,724 |
| 2024Q2 | 175,089 | -75,591 | -77,099 | 99,498 | 22,399 |
| 2024Q1 | 60,953 | -6,957 | -134,786 | 53,996 | -80,790 |
| 2023Q4 | 138,304 | -120,684 | 33,822 | 17,620 | 51,442 |
| 2023Q3 | -280,545 | 87,560 | 123,676 | -192,985 | -69,309 |
| 2023Q2 | 185,141 | -26,528 | -41,930 | 158,613 | 116,683 |
| 2023Q1 | -5,194 | -57,858 | -151,707 | -63,052 | -214,759 |
| 2022Q4 | 265,866 | -2,053 | -46,704 | 263,813 | 217,109 |
| 2022Q3 | -339,234 | -70,895 | 370,817 | -410,129 | -39,312 |
| 2022Q2 | 41,730 | -53,949 | -1,503 | -12,219 | -13,722 |
| 2022Q1 | 55,038 | -39,043 | -101,509 | 15,995 | -85,514 |
| 2021Q4 | 196,352 | 54,419 | -120,981 | 250,771 | 129,790 |
| 2021Q3 | -208,005 | -2,928 | 178,394 | -210,933 | -32,539 |
| 2021Q2 | 98,364 | -18,617 | -1,346 | 79,747 | 78,401 |
| 2021Q1 | -48,601 | -27,508 | -34,457 | -76,109 | -110,566 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
