宏太-KY
2924 成交量僅含一般交易、盤後定價交易17.95
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宏太-KY (2924)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -179,257 | -66 | 58,814 | -179,323 | -120,509 |
| 2025Q4 | -25,880 | 59,836 | 4,416 | 33,956 | 38,372 |
| 2025Q3 | -17,600 | -80 | 4,419 | -17,680 | -13,261 |
| 2025Q2 | -55,015 | -320 | 4,429 | -55,335 | -50,906 |
| 2025Q1 | -64,810 | -58,779 | 4,216 | -123,589 | -119,373 |
| 2024Q4 | 52,138 | -53,332 | -871 | -1,194 | -2,065 |
| 2024Q3 | -8,813 | 30,213 | 333,900 | 21,400 | 355,300 |
| 2024Q2 | -13,955 | 8,490 | 14,301 | -5,465 | 8,836 |
| 2024Q1 | -8,592 | -35 | -697 | -8,627 | -9,324 |
| 2023Q4 | -8,420 | 867 | -695 | -7,553 | -8,248 |
| 2023Q3 | -8,283 | -248 | -690 | -8,531 | -9,221 |
| 2023Q2 | -8,965 | -2,529 | 18,903 | -11,494 | 7,409 |
| 2023Q1 | -8,956 | 216 | 15,113 | -8,740 | 6,373 |
| 2022Q4 | -2,671 | 4,553 | -443 | 1,882 | 1,439 |
| 2022Q3 | -5,545 | -65,934 | -1,047 | -71,479 | -72,526 |
| 2022Q2 | -26,935 | 102,120 | -8,062 | 75,185 | 67,123 |
| 2022Q1 | 1,074 | 43 | -1,307 | 1,117 | -190 |
| 2021Q4 | -8,133 | 42,192 | -155,337 | 34,059 | -121,278 |
| 2021Q3 | -45 | 109,618 | -3,746 | 109,573 | 105,827 |
| 2021Q2 | -28,674 | 8,115 | -6,342 | -20,559 | -26,901 |
| 2021Q1 | 646 | -1,595 | -1,443 | -949 | -2,392 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
