統領 (2910)現金流量表

營業現金流

投資現金流

融資現金流

自由現金流

淨現金流

季收盤價

股價 (元)

金額 (仟元)

年度/季別	營業現金流	投資現金流	融資現金流	自由現金流	淨現金流
年度/季別	營業現金流	投資現金流	融資現金流	自由現金流	淨現金流
2026Q1	116,110	-106,158	39,101	9,952	49,053
2025Q4	29,143	-90,381	100,617	-61,238	39,379
2025Q3	53,167	-229,873	180,227	-176,706	3,521
2025Q2	73,786	-15,382	-78,295	58,404	-19,891
2025Q1	20,884	-32,071	2,546	-11,187	-8,641
2024Q4	177,691	-326,586	28,269	-148,895	-120,626
2024Q3	22,526	97,224	8,900	119,750	128,650
2024Q2	178,887	-389,383	145,884	-210,496	-64,612
2024Q1	45,778	-9,043	7,199	36,735	43,934
2023Q4	134,888	-1,780	-131,503	133,108	1,605
2023Q3	34,433	16,077	-59,462	50,510	-8,952
2023Q2	91,857	18,214	-83,426	110,071	26,645
2023Q1	24,549	-15,727	-59,526	8,822	-50,704
2022Q4	159,609	-50,607	-95,172	109,002	13,830
2022Q3	145,715	-7,252	-116,128	138,463	22,335
2022Q2	33,022	1,209	-45,961	34,231	-11,730
2022Q1	216,786	-7,447	-177,857	209,339	31,482
2021Q4	54,883	1,458	968	56,341	57,309
2021Q3	67,789	-1,856	-59,360	65,933	6,573
2021Q2	35,552	-7,715	-174,248	27,837	-146,411
2021Q1	104,630	-32,875	16,409	71,755	88,164

營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄，而不是根據現金入帳的時間做紀錄；營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大；處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著：企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求，此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健；如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。