第一金
2892 成交量僅含一般交易、盤後定價交易32.40
0.30 0.93%看盤、練手兩相宜，真實報價配模擬單，試試台指當沖模擬器。
第一金 (2892)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -52,677,448 | -166,302 | 25,806,052 | -52,843,750 | -27,037,698 |
| 2025Q4 | 9,900,088 | -877,158 | -863,459 | 9,022,930 | 8,159,471 |
| 2025Q3 | -24,215,700 | -384,982 | -1,993,643 | -24,600,682 | -26,594,325 |
| 2025Q2 | 21,655,450 | -350,959 | -2,664,843 | 21,304,491 | 18,639,648 |
| 2025Q1 | 55,901,214 | -407,658 | -14,719,631 | 55,493,556 | 40,773,925 |
| 2024Q4 | -57,908,370 | -429,298 | 460,022 | -58,337,668 | -57,877,646 |
| 2024Q3 | -11,767,160 | -580,518 | 5,102,054 | -12,347,678 | -7,245,624 |
| 2024Q2 | 42,023,707 | -800,126 | -1,407,769 | 41,223,581 | 39,815,812 |
| 2024Q1 | -56,002,057 | -209,127 | 11,354,704 | -56,211,184 | -44,856,480 |
| 2023Q4 | 74,696,572 | -899,005 | -7,211,995 | 73,797,567 | 66,585,572 |
| 2023Q3 | -6,676,452 | -1,544,193 | -3,268,551 | -8,220,645 | -11,489,196 |
| 2023Q2 | -17,636,497 | 455,099 | 4,166,041 | -17,181,398 | -13,015,357 |
| 2023Q1 | -37,313,632 | 90,427 | 4,822,871 | -37,223,205 | -32,400,334 |
| 2022Q4 | 46,453,637 | -403,063 | -1,642,484 | 46,050,574 | 44,408,090 |
| 2022Q3 | 16,840,470 | 304,870 | -19,290,299 | 17,145,340 | -2,144,959 |
| 2022Q2 | -22,891,052 | -717,989 | -42,288,389 | -23,609,041 | -65,897,430 |
| 2022Q1 | -13,023,484 | -1,522,991 | 17,821,883 | -14,546,475 | 3,275,408 |
| 2021Q4 | 52,888,813 | -852,026 | 23,958,407 | 52,036,787 | 75,995,194 |
| 2021Q3 | 14,980,368 | 661,030 | -5,285,050 | 15,641,398 | 10,356,348 |
| 2021Q2 | -20,171,589 | -711,635 | -1,541,392 | -20,883,224 | -22,424,616 |
| 2021Q1 | 31,642,096 | 2,601,650 | -4,180,771 | 34,243,746 | 30,062,975 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
