第一保
2852 成交量僅含一般交易、盤後定價交易27.70
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第一保 (2852)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 71,389 | -1,893 | -615 | 69,496 | 68,881 |
| 2025Q4 | -12,833 | -32,387 | -537 | -45,220 | -45,757 |
| 2025Q3 | 296,529 | -1,901 | -633,030 | 294,628 | -338,402 |
| 2025Q2 | 340,211 | -1,645 | -582 | 338,566 | 337,984 |
| 2025Q1 | -155,807 | -3,058 | -637 | -158,865 | -159,502 |
| 2024Q4 | 452,111 | -1,463 | -796 | 450,648 | 449,852 |
| 2024Q3 | 640,280 | -635 | -341,113 | 639,645 | 298,532 |
| 2024Q2 | -96,005 | -1,637 | -804 | -97,642 | -98,446 |
| 2024Q1 | 262,348 | -8,303 | -752 | 254,045 | 253,293 |
| 2023Q4 | -208,927 | -307 | -789 | -209,234 | -210,023 |
| 2023Q3 | 339,058 | -7,396 | -217,906 | 331,662 | 113,756 |
| 2023Q2 | 133,723 | -5,608 | -1,190 | 128,115 | 126,925 |
| 2023Q1 | 33,097 | -9,193 | -1,101 | 23,904 | 22,803 |
| 2022Q4 | -488,074 | -1,318 | -1,044 | -489,392 | -490,436 |
| 2022Q3 | 598,118 | -17,389 | -365,453 | 580,729 | 215,276 |
| 2022Q2 | -78,323 | -4,386 | -1,045 | -82,709 | -83,754 |
| 2022Q1 | 32,073 | -5,742 | -955 | 26,331 | 25,376 |
| 2021Q4 | 11,641 | -15,692 | -106,291 | -4,051 | -110,342 |
| 2021Q3 | -31,344 | -3,613 | -878 | -34,957 | -35,835 |
| 2021Q2 | 2,040 | -10,302 | -767 | -8,262 | -9,029 |
| 2021Q1 | 60,793 | -12,954 | -793 | 47,839 | 47,046 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
