中再保
2851 成交量僅含一般交易、盤後定價交易37.15
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中再保 (2851)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 3,889,534 | -1,642 | -92 | 3,887,892 | 3,887,800 |
| 2025Q4 | 3,047,632 | 28,475 | -90 | 3,076,107 | 3,076,017 |
| 2025Q3 | 1,310,516 | -8,555 | -1,520,830 | 1,301,961 | -218,869 |
| 2025Q2 | 942,226 | -10,557 | -91 | 931,669 | 931,578 |
| 2025Q1 | -2,940,695 | -10,756 | -89 | -2,951,451 | -2,951,540 |
| 2024Q4 | 2,327,607 | -6,116 | -90 | 2,321,491 | 2,321,401 |
| 2024Q3 | 20,898 | -6,959 | -1,120,648 | 13,939 | -1,106,709 |
| 2024Q2 | -1,802,438 | -864 | -135 | -1,803,302 | -1,803,437 |
| 2024Q1 | -2,277,558 | -5,517 | -136 | -2,283,075 | -2,283,211 |
| 2023Q4 | -1,955,702 | -1,699 | -135 | -1,957,401 | -1,957,536 |
| 2023Q3 | -2,601,323 | -9,909 | -135 | -2,611,232 | -2,611,367 |
| 2023Q2 | 579,209 | -2,928 | -133 | 576,281 | 576,148 |
| 2023Q1 | -3,353,879 | -19,297 | -133 | -3,373,176 | -3,373,309 |
| 2022Q4 | -2,394,865 | -10,087 | 3,317,899 | -2,404,952 | 912,947 |
| 2022Q3 | -610,677 | -12,463 | -1,062,806 | -623,140 | -1,685,946 |
| 2022Q2 | 2,569,208 | -10,850 | -115 | 2,558,358 | 2,558,243 |
| 2022Q1 | 2,561,261 | -242 | -115 | 2,561,019 | 2,560,904 |
| 2021Q4 | -1,095,668 | -7,718 | -114 | -1,103,386 | -1,103,500 |
| 2021Q3 | -658,719 | -3,117 | -767,620 | -661,836 | -1,429,456 |
| 2021Q2 | 2,418,400 | -3,754 | -113 | 2,414,646 | 2,414,533 |
| 2021Q1 | 2,509,971 | -814 | -59 | 2,509,157 | 2,509,098 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
