臺企銀
2834 成交量僅含一般交易、盤後定價交易18.00
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臺企銀 (2834)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -918,648 | 2,475,435 | -8,817 | 1,556,787 | 1,547,970 |
| 2025Q4 | 36,759,233 | -38,794,413 | 3,499,441 | -2,035,180 | 1,464,261 |
| 2025Q3 | -35,340,881 | 39,003,363 | -3,252,209 | 3,662,482 | 410,273 |
| 2025Q2 | 58,358,814 | -58,055,581 | -1,074,136 | 303,233 | -770,903 |
| 2025Q1 | -11,985,726 | 3,342,560 | -1,278,075 | -8,643,166 | -9,921,241 |
| 2024Q4 | -10,878,078 | 14,818,230 | 2,647,531 | 3,940,152 | 6,587,683 |
| 2024Q3 | -29,168,386 | 25,962,891 | -881,026 | -3,205,495 | -4,086,521 |
| 2024Q2 | 1,646,301 | -2,783,251 | 39,918 | -1,136,950 | -1,097,032 |
| 2024Q1 | 14,121,773 | -11,624,082 | -2,617,677 | 2,497,691 | -119,986 |
| 2023Q4 | -8,995,328 | 4,509,281 | -1,788,512 | -4,486,047 | -6,274,559 |
| 2023Q3 | 22,000,256 | -10,508,777 | -2,428,875 | 11,491,479 | 9,062,604 |
| 2023Q2 | -9,824,612 | -442,630 | 8,386,575 | -10,267,242 | -1,880,667 |
| 2023Q1 | 19,806,469 | -33,317,160 | -2,303,885 | -13,510,691 | -15,814,576 |
| 2022Q4 | 15,310,688 | 10,682,066 | -2,378,542 | 25,992,754 | 23,614,212 |
| 2022Q3 | -16,036,607 | 15,365,669 | 1,585,167 | -670,938 | 914,229 |
| 2022Q2 | 24,828,924 | 19,740,888 | -47,575,230 | 44,569,812 | -3,005,418 |
| 2022Q1 | 6,540,929 | -17,403,833 | -933,999 | -10,862,904 | -11,796,903 |
| 2021Q4 | 49,741,506 | -46,877,839 | 3,582,544 | 2,863,667 | 6,446,211 |
| 2021Q3 | 2,942,569 | -16,722,152 | 7,135,314 | -13,779,583 | -6,644,269 |
| 2021Q2 | 19,182,818 | -14,548,607 | 3,612,840 | 4,634,211 | 8,247,051 |
| 2021Q1 | 9,987,496 | -13,529,483 | 2,885,007 | -3,541,987 | -656,980 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
