華軒
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華軒 (2740)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -5,557 | 25 | 79,097 | -5,532 | 73,565 |
| 2025Q4 | -4,216 | -5,245 | 5,651 | -9,461 | -3,810 |
| 2025Q3 | 5,616 | -474 | -2,421 | 5,142 | 2,721 |
| 2025Q2 | 17,830 | 226 | 25,575 | 18,056 | 43,631 |
| 2025Q1 | 19,738 | -1,784 | -5,798 | 17,954 | 12,156 |
| 2024Q4 | -14,840 | -3,790 | -3,977 | -18,630 | -22,607 |
| 2024Q3 | -17,190 | -4,517 | -2,068 | -21,707 | -23,775 |
| 2024Q2 | -19,076 | -8,185 | -4,731 | -27,261 | -31,992 |
| 2024Q1 | -14,549 | -12,464 | -4,809 | -27,013 | -31,822 |
| 2023Q4 | -15,313 | -4,554 | -4,492 | -19,867 | -24,359 |
| 2023Q3 | 3,546 | -4,101 | -3,653 | -555 | -4,208 |
| 2023Q2 | 573 | -301 | -3,341 | 272 | -3,069 |
| 2023Q1 | -16,894 | -3,267 | -3,328 | -20,161 | -23,489 |
| 2022Q4 | -6,233 | 63 | -3,088 | -6,170 | -9,258 |
| 2022Q3 | -5,483 | 75 | 61,159 | -5,408 | 55,751 |
| 2022Q2 | -3,569 | -3,127 | 136,814 | -6,696 | 130,118 |
| 2022Q1 | -2,338 | -219 | -2,330 | -2,557 | -4,887 |
| 2021Q4 | 645 | 86 | -3,794 | 731 | -3,063 |
| 2021Q3 | -11,053 | 2,088 | -3,287 | -8,965 | -12,252 |
| 2021Q2 | -10,482 | 2,491 | -5,548 | -7,991 | -13,539 |
| 2021Q1 | 1,508 | -7,307 | -3,929 | -5,799 | -9,728 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
