宅配通
2642 成交量僅含一般交易、盤後定價交易21.60
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宅配通 (2642)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 35,360 | -4,176 | -79,548 | 31,184 | -48,364 |
| 2025Q4 | 118,320 | 68,798 | -75,352 | 187,118 | 111,766 |
| 2025Q3 | 55,094 | -15,491 | -70,371 | 39,603 | -30,768 |
| 2025Q2 | 13,352 | -9,457 | -116,946 | 3,895 | -113,051 |
| 2025Q1 | 103,672 | -25,574 | -67,179 | 78,098 | 10,919 |
| 2024Q4 | -72,369 | -56,863 | -58,807 | -129,232 | -188,039 |
| 2024Q3 | 174,852 | -46,415 | -55,744 | 128,437 | 72,693 |
| 2024Q2 | 40,733 | -25,745 | -126,890 | 14,988 | -111,902 |
| 2024Q1 | 95,561 | -24,158 | -53,126 | 71,403 | 18,277 |
| 2023Q4 | 69,119 | -9,590 | -54,299 | 59,529 | 5,230 |
| 2023Q3 | 72,215 | -10,284 | -52,972 | 61,931 | 8,959 |
| 2023Q2 | 67,546 | -24,448 | -195,428 | 43,098 | -152,330 |
| 2023Q1 | 86,538 | -20,342 | -50,862 | 66,196 | 15,334 |
| 2022Q4 | 130,319 | -70,430 | -56,098 | 59,889 | 3,791 |
| 2022Q3 | 151,767 | -48,320 | -257,414 | 103,447 | -153,967 |
| 2022Q2 | 91,703 | -15,559 | -49,686 | 76,144 | 26,458 |
| 2022Q1 | 140,329 | -41,631 | -48,782 | 98,698 | 49,916 |
| 2021Q4 | 84,904 | -65,043 | -46,649 | 19,861 | -26,788 |
| 2021Q3 | 190,761 | -26,706 | -214,018 | 164,055 | -49,963 |
| 2021Q2 | 78,677 | -17,939 | -38,043 | 60,738 | 22,695 |
| 2021Q1 | 109,573 | -10,857 | -39,012 | 98,716 | 59,704 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
