台驊控股
2636 成交量僅含一般交易、盤後定價交易71.20
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台驊控股 (2636)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -218,952 | -521,430 | -279,343 | -740,382 | -1,019,725 |
| 2025Q4 | 642,959 | -491,452 | 302,090 | 151,507 | 453,597 |
| 2025Q3 | 309,584 | 385,533 | -436,988 | 695,117 | 258,129 |
| 2025Q2 | 271,631 | 524,906 | 957,542 | 796,537 | 1,754,079 |
| 2025Q1 | 781,560 | -832,726 | 730,451 | -51,166 | 679,285 |
| 2024Q4 | 907,055 | -630,523 | -105,021 | 276,532 | 171,511 |
| 2024Q3 | 276,511 | 561,636 | 348,376 | 838,147 | 1,186,523 |
| 2024Q2 | -596,676 | -1,108,515 | 470,665 | -1,705,191 | -1,234,526 |
| 2024Q1 | -86,817 | -364,602 | 277,361 | -451,419 | -174,058 |
| 2023Q4 | -4,052 | 55,307 | -734,149 | 51,255 | -682,894 |
| 2023Q3 | 27,525 | -700,624 | -915,004 | -673,099 | -1,588,103 |
| 2023Q2 | 697,721 | -925,928 | -27,121 | -228,207 | -255,328 |
| 2023Q1 | -1,069,257 | -215,288 | -654 | -1,284,545 | -1,285,199 |
| 2022Q4 | 113,685 | -20,201 | 570,401 | 93,484 | 663,885 |
| 2022Q3 | 383,458 | 468,068 | -498,638 | 851,526 | 352,888 |
| 2022Q2 | 795,213 | -1,669,450 | 836,189 | -874,237 | -38,048 |
| 2022Q1 | 960,386 | 892,166 | -342,240 | 1,852,552 | 1,510,312 |
| 2021Q4 | 1,446,163 | 50,549 | -98,518 | 1,496,712 | 1,398,194 |
| 2021Q3 | 2,032,265 | -116,353 | 129,104 | 1,915,912 | 2,045,016 |
| 2021Q2 | 563,404 | -67,081 | 177,846 | 496,323 | 674,169 |
| 2021Q1 | 328,631 | -122,068 | 40,723 | 206,563 | 247,286 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
