綠意
2596 成交量僅含一般交易、盤後定價交易30.80
0.25 0.82%看盤、練手兩相宜，真實報價配模擬單，試試台指當沖模擬器。
綠意 (2596)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 135,645 | 15,000 | -46,205 | 150,645 | 104,440 |
| 2025Q4 | -231,739 | 0 | 126,000 | -231,739 | -105,739 |
| 2025Q3 | -231,883 | 100,000 | -90,000 | -131,883 | -221,883 |
| 2025Q2 | 131,095 | -85,000 | -85,000 | 46,095 | -38,905 |
| 2025Q1 | 506,588 | 0 | -320,300 | 506,588 | 186,288 |
| 2024Q4 | -351,927 | 102,900 | 254,100 | -249,027 | 5,073 |
| 2024Q3 | -306,602 | 24,500 | 462,760 | -282,102 | 180,658 |
| 2024Q2 | -202,886 | 0 | 145,000 | -202,886 | -57,886 |
| 2024Q1 | -238,050 | 0 | 198,000 | -238,050 | -40,050 |
| 2023Q4 | -20,326 | 10,080 | -217,000 | -10,246 | -227,246 |
| 2023Q3 | 176,030 | 42,819 | 109,400 | 218,849 | 328,249 |
| 2023Q2 | -245,088 | 26,000 | 263,000 | -219,088 | 43,912 |
| 2023Q1 | -257,659 | 66,350 | 65,000 | -191,309 | -126,309 |
| 2022Q4 | -169,117 | 95,266 | 138,000 | -73,851 | 64,149 |
| 2022Q3 | -141,358 | -383,500 | 22,000 | -524,858 | -502,858 |
| 2022Q2 | -202,475 | 102,779 | -114,000 | -99,696 | -213,696 |
| 2022Q1 | -29,945 | -8,850 | -30,000 | -38,795 | -68,795 |
| 2021Q4 | 307,557 | -123,716 | 50,000 | 183,841 | 233,841 |
| 2021Q3 | 577,350 | -4,563 | -234,962 | 572,787 | 337,825 |
| 2021Q2 | 341,424 | -96 | -342,038 | 341,328 | -710 |
| 2021Q1 | -115,055 | 3,111 | 51,530 | -111,944 | -60,414 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
