全坤建
2509 成交量僅含一般交易、盤後定價交易13.10
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全坤建 (2509)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -371,341 | 124,868 | 480,041 | -246,473 | 233,568 |
| 2025Q4 | -422,527 | 40,316 | 527,113 | -382,211 | 144,902 |
| 2025Q3 | -576,832 | 109,932 | 513,451 | -466,900 | 46,551 |
| 2025Q2 | -679,358 | -76,409 | 407,440 | -755,767 | -348,327 |
| 2025Q1 | -445,386 | 21,822 | 175,377 | -423,564 | -248,187 |
| 2024Q4 | -325,140 | 66,431 | 269,845 | -258,709 | 11,136 |
| 2024Q3 | 176,314 | -94,561 | 77,296 | 81,753 | 159,049 |
| 2024Q2 | 364,056 | -146,775 | -245,481 | 217,281 | -28,200 |
| 2024Q1 | -289,629 | -49,792 | 333,301 | -339,421 | -6,120 |
| 2023Q4 | -156,865 | -167,157 | 89,300 | -324,022 | -234,722 |
| 2023Q3 | -213,426 | -1,827 | 69,201 | -215,253 | -146,052 |
| 2023Q2 | -420,249 | 4,688 | 309,301 | -415,561 | -106,260 |
| 2023Q1 | -379,032 | 19 | 249,069 | -379,013 | -129,944 |
| 2022Q4 | -216,048 | -6,349 | 231,444 | -222,397 | 9,047 |
| 2022Q3 | -288,739 | 1,858 | 97,357 | -286,881 | -189,524 |
| 2022Q2 | -194,610 | 99 | -133,417 | -194,511 | -327,928 |
| 2022Q1 | -186,396 | -242 | -2,507 | -186,638 | -189,145 |
| 2021Q4 | -24,180 | -330 | -53,958 | -24,510 | -78,468 |
| 2021Q3 | -24,388 | 1,658 | -63,791 | -22,730 | -86,521 |
| 2021Q2 | -11,183 | 13,886 | -41,600 | 2,703 | -38,897 |
| 2021Q1 | 175,408 | -4,403 | -66,681 | 171,005 | 104,324 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
