百容
2483 成交量僅含一般交易、盤後定價交易38.10
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百容 (2483)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 80,941 | -47,968 | 5,773 | 32,973 | 38,746 |
| 2025Q4 | -32,040 | -52,146 | 80,842 | -84,186 | -3,344 |
| 2025Q3 | -50,730 | -57,561 | 35,511 | -108,291 | -72,780 |
| 2025Q2 | 24,488 | 94,697 | 58 | 119,185 | 119,243 |
| 2025Q1 | 57,232 | -46,120 | 9,646 | 11,112 | 20,758 |
| 2024Q4 | 32,088 | -96,731 | -45,303 | -64,643 | -109,946 |
| 2024Q3 | 38,004 | -120,102 | -63,141 | -82,098 | -145,239 |
| 2024Q2 | 129,329 | -30,641 | -90,930 | 98,688 | 7,758 |
| 2024Q1 | 7,578 | -36,911 | -22,602 | -29,333 | -51,935 |
| 2023Q4 | 58,542 | -32,388 | -60,880 | 26,154 | -34,726 |
| 2023Q3 | 180,085 | -68,850 | -175,452 | 111,235 | -64,217 |
| 2023Q2 | -85,287 | -17,717 | 52,889 | -103,004 | -50,115 |
| 2023Q1 | 31,758 | -72,355 | -15,600 | -40,597 | -56,197 |
| 2022Q4 | 167,452 | -113,370 | 48,433 | 54,082 | 102,515 |
| 2022Q3 | 160,187 | -121,007 | -430 | 39,180 | 38,750 |
| 2022Q2 | 37,036 | -10,128 | 162,218 | 26,908 | 189,126 |
| 2022Q1 | -34,923 | -95,913 | 9,928 | -130,836 | -120,908 |
| 2021Q4 | -22,008 | -139,670 | 103,534 | -161,678 | -58,144 |
| 2021Q3 | -49,453 | -103,160 | 12,212 | -152,613 | -140,401 |
| 2021Q2 | -88,401 | 72,217 | 12,940 | -16,184 | -3,244 |
| 2021Q1 | -38,027 | -98,010 | 48,997 | -136,037 | -87,040 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
