強茂
2481 成交量僅含一般交易、盤後定價交易143.00
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強茂 (2481)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 18,464 | -317,938 | 158,388 | -299,474 | -141,086 |
| 2025Q4 | 751,552 | -277,355 | -744,416 | 474,197 | -270,219 |
| 2025Q3 | -152,921 | -251,108 | 314,712 | -404,029 | -89,317 |
| 2025Q2 | 1,003,876 | 222,337 | -858,341 | 1,226,213 | 367,872 |
| 2025Q1 | -183,179 | -87,528 | 125,825 | -270,707 | -144,882 |
| 2024Q4 | 845,743 | -376,820 | -316,582 | 468,923 | 152,341 |
| 2024Q3 | 613,671 | -304,757 | -708,544 | 308,914 | -399,630 |
| 2024Q2 | -126,299 | 1,054 | -90,015 | -125,245 | -215,260 |
| 2024Q1 | -27,309 | -338,800 | -146,835 | -366,109 | -512,944 |
| 2023Q4 | 256,552 | -202,598 | 385,940 | 53,954 | 439,894 |
| 2023Q3 | 1,528,144 | -181,560 | -834,940 | 1,346,584 | 511,644 |
| 2023Q2 | 749,075 | -115,735 | -373,461 | 633,340 | 259,879 |
| 2023Q1 | -488,379 | -249,658 | -428,421 | -738,037 | -1,166,458 |
| 2022Q4 | 1,112,388 | 243,635 | -698,179 | 1,356,023 | 657,844 |
| 2022Q3 | 1,055,838 | -401,435 | -643,510 | 654,403 | 10,893 |
| 2022Q2 | 801,079 | 437,490 | -998,526 | 1,238,569 | 240,043 |
| 2022Q1 | -1,188,876 | -2,456,121 | 2,130,162 | -3,644,997 | -1,514,835 |
| 2021Q4 | -894,583 | -543,640 | 2,545,067 | -1,438,223 | 1,106,844 |
| 2021Q3 | 1,128,864 | -1,190,778 | 397,668 | -61,914 | 335,754 |
| 2021Q2 | 1,389,247 | -427,133 | 68,530 | 962,114 | 1,030,644 |
| 2021Q1 | -586,886 | -2,100,388 | 1,771,246 | -2,687,274 | -916,028 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
