光群雷
2461 成交量僅含一般交易、盤後定價交易19.05
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光群雷 (2461)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 406,369 | 33,386 | -90,312 | 439,755 | 349,443 |
| 2025Q4 | -55,606 | -99,862 | 138,483 | -155,468 | -16,985 |
| 2025Q3 | -25,282 | -150,002 | 176,877 | -175,284 | 1,593 |
| 2025Q2 | 41,903 | -74,398 | 91,773 | -32,495 | 59,278 |
| 2025Q1 | -42,591 | -266,255 | 223,869 | -308,846 | -84,977 |
| 2024Q4 | 134,678 | -288,661 | 173,470 | -153,983 | 19,487 |
| 2024Q3 | 257,029 | -362,192 | -57,237 | -105,163 | -162,400 |
| 2024Q2 | 106 | 111,996 | -156,338 | 112,102 | -44,236 |
| 2024Q1 | -151,708 | -166,010 | 52,536 | -317,718 | -265,182 |
| 2023Q4 | 90,586 | -83,229 | 12,965 | 7,357 | 20,322 |
| 2023Q3 | 45,013 | -135,255 | -284,180 | -90,242 | -374,422 |
| 2023Q2 | 279,372 | -28,578 | -69,701 | 250,794 | 181,093 |
| 2023Q1 | -225,516 | -4,973 | 233,383 | -230,489 | 2,894 |
| 2022Q4 | 176,062 | 102,688 | -244,155 | 278,750 | 34,595 |
| 2022Q3 | 148,786 | -106,238 | -454,954 | 42,548 | -412,406 |
| 2022Q2 | 478,206 | -240,763 | 55,444 | 237,443 | 292,887 |
| 2022Q1 | -334,493 | -100,782 | 30,408 | -435,275 | -404,867 |
| 2021Q4 | -8,326 | -237,038 | 49,597 | -245,364 | -195,767 |
| 2021Q3 | 30,854 | -64,209 | -331,338 | -33,355 | -364,693 |
| 2021Q2 | 128,239 | 84,536 | -492,451 | 212,775 | -279,676 |
| 2021Q1 | 134,207 | -11,241 | 273,224 | 122,966 | 396,190 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
