聯昌
2431 成交量僅含一般交易、盤後定價交易10.80
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聯昌 (2431)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -52,843 | 101,443 | -1,527 | 48,600 | 47,073 |
| 2025Q4 | -10,030 | 108,322 | -4,349 | 98,292 | 93,943 |
| 2025Q3 | -10,567 | -328,367 | -7,700 | -338,934 | -346,634 |
| 2025Q2 | 11,906 | 30,185 | -1,287 | 42,091 | 40,804 |
| 2025Q1 | -21,375 | -64,981 | -8,881 | -86,356 | -95,237 |
| 2024Q4 | 7,588 | 167,320 | -1,534 | 174,908 | 173,374 |
| 2024Q3 | 12,025 | -6,241 | -1,563 | 5,784 | 4,221 |
| 2024Q2 | 25,312 | -155,599 | -11,481 | -130,287 | -141,768 |
| 2024Q1 | -6,954 | -461 | -1,902 | -7,415 | -9,317 |
| 2023Q4 | 27,754 | 10,227 | -12,335 | 37,981 | 25,646 |
| 2023Q3 | -50,940 | -58,629 | -22,931 | -109,569 | -132,500 |
| 2023Q2 | 19,744 | -34,791 | -1,832 | -15,047 | -16,879 |
| 2023Q1 | -57,956 | -19,364 | -2,054 | -77,320 | -79,374 |
| 2022Q4 | -17,544 | -4,718 | -12,818 | -22,262 | -35,080 |
| 2022Q3 | 59,094 | -7,275 | -60,527 | 51,819 | -8,708 |
| 2022Q2 | -5,028 | 64,482 | -214 | 59,454 | 59,240 |
| 2022Q1 | -10,376 | -29,292 | -1,959 | -39,668 | -41,627 |
| 2021Q4 | 41,079 | -29,960 | -29,691 | 11,119 | -18,572 |
| 2021Q3 | -3,352 | -37,817 | -1,958 | -41,169 | -43,127 |
| 2021Q2 | -22,660 | 168,189 | -2,028 | 145,529 | 143,501 |
| 2021Q1 | -98,130 | 257,770 | -1,889 | 159,640 | 157,751 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
