台光電
2383 成交量僅含一般交易、盤後定價交易5125.00
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台光電 (2383)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 2,703,047 | -5,671,576 | 4,582,142 | -2,968,529 | 1,613,613 |
| 2025Q4 | 6,340,716 | -2,909,583 | -325,040 | 3,431,133 | 3,106,093 |
| 2025Q3 | 2,299,754 | -1,953,717 | -2,442,254 | 346,037 | -2,096,217 |
| 2025Q2 | 1,183,125 | -2,415,444 | 1,885,968 | -1,232,319 | 653,649 |
| 2025Q1 | 2,144,233 | -2,608,811 | 3,657,745 | -464,578 | 3,193,167 |
| 2024Q4 | 2,896,190 | -2,408,424 | 1,010,823 | 487,766 | 1,498,589 |
| 2024Q3 | 568,752 | -1,090,816 | 484,087 | -522,064 | -37,977 |
| 2024Q2 | 2,001,332 | -1,055,789 | -121,731 | 945,543 | 823,812 |
| 2024Q1 | 1,797,208 | -1,345,722 | 2,742,753 | 451,486 | 3,194,239 |
| 2023Q4 | 468,738 | -1,795,224 | 179,576 | -1,326,486 | -1,146,910 |
| 2023Q3 | -76,423 | -488,016 | -3,153,750 | -564,439 | -3,718,189 |
| 2023Q2 | 406,230 | -807,060 | 290,279 | -400,830 | -110,551 |
| 2023Q1 | 2,091,182 | -966,723 | 2,792,535 | 1,124,459 | 3,916,994 |
| 2022Q4 | 3,274,708 | -1,157,874 | 882,974 | 2,116,834 | 2,999,808 |
| 2022Q3 | 893,976 | -814,440 | -2,317,921 | 79,536 | -2,238,385 |
| 2022Q2 | 1,534,779 | -2,916,299 | 2,687,766 | -1,381,520 | 1,306,246 |
| 2022Q1 | 1,794,745 | -1,706,982 | 1,434,649 | 87,763 | 1,522,412 |
| 2021Q4 | 1,673,703 | -468,943 | -167,054 | 1,204,760 | 1,037,706 |
| 2021Q3 | 122,539 | -710,855 | -512,071 | -588,316 | -1,100,387 |
| 2021Q2 | 1,020,112 | -834,605 | -12,650 | 185,507 | 172,857 |
| 2021Q1 | 1,205,168 | -603,724 | 272,017 | 601,444 | 873,461 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
