大同
2371 成交量僅含一般交易、盤後定價交易28.40
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大同 (2371)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -696,812 | 132,646 | -3,280,705 | -564,166 | -3,844,871 |
| 2025Q4 | 1,552,720 | -1,014,696 | -4,773,932 | 538,024 | -4,235,908 |
| 2025Q3 | 673,730 | -1,801,349 | 5,262,738 | -1,127,619 | 4,135,119 |
| 2025Q2 | -550,230 | 1,081,243 | -2,289,990 | 531,013 | -1,758,977 |
| 2025Q1 | 579,818 | -1,660,389 | -2,160,179 | -1,080,571 | -3,240,750 |
| 2024Q4 | 1,561,858 | 9,273,505 | -7,117,583 | 10,835,363 | 3,717,780 |
| 2024Q3 | 174,415 | 12,804,263 | 301,954 | 12,978,678 | 13,280,632 |
| 2024Q2 | -1,193,922 | 578,122 | 744,435 | -615,800 | 128,635 |
| 2024Q1 | 193,469 | 1,169,398 | -3,480,886 | 1,362,867 | -2,118,019 |
| 2023Q4 | 2,375,245 | -294,819 | 705,565 | 2,080,426 | 2,785,991 |
| 2023Q3 | -135,938 | 386,591 | -1,315,245 | 250,653 | -1,064,592 |
| 2023Q2 | 1,394,528 | -2,366,309 | 1,455,608 | -971,781 | 483,827 |
| 2023Q1 | 242,091 | -229,135 | -1,894,202 | 12,956 | -1,881,246 |
| 2022Q4 | 483,976 | 3,215,849 | 2,504,334 | 3,699,825 | 6,204,159 |
| 2022Q3 | -213,691 | -1,854,035 | 1,055,360 | -2,067,726 | -1,012,366 |
| 2022Q2 | 147,102 | -761,933 | 1,162,160 | -614,831 | 547,329 |
| 2022Q1 | 235,539 | -1,035,963 | 875,239 | -800,424 | 74,815 |
| 2021Q4 | -286,763 | 251,206 | 1,014,757 | -35,557 | 979,200 |
| 2021Q3 | 3,002,320 | 193,194 | -3,542,404 | 3,195,514 | -346,890 |
| 2021Q2 | 341,305 | 187,740 | 142,704 | 529,045 | 671,749 |
| 2021Q1 | -319,736 | -477,412 | -180,526 | -797,148 | -977,674 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
