矽統
2363 成交量僅含一般交易、盤後定價交易57.40
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矽統 (2363)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -10,783 | -654,603 | -15,003 | -665,386 | -680,389 |
| 2025Q4 | 215,137 | -700,552 | 652,178 | -485,415 | 166,763 |
| 2025Q3 | 200,830 | 904,638 | -259,685 | 1,105,468 | 845,783 |
| 2025Q2 | 109,024 | -322,804 | -30,358 | -213,780 | -244,138 |
| 2025Q1 | 129,569 | 159,823 | 14,307 | 289,392 | 303,699 |
| 2024Q4 | -233,194 | -6,935 | -2,038 | -240,129 | -242,167 |
| 2024Q3 | -120,056 | 1,144,029 | -2,779,655 | 1,023,973 | -1,755,682 |
| 2024Q2 | -56,878 | 931,842 | -1,763 | 874,964 | 873,201 |
| 2024Q1 | -91,149 | -919,144 | -1,383 | -1,010,293 | -1,011,676 |
| 2023Q4 | -1,980 | 906,374 | -1,211 | 904,394 | 903,183 |
| 2023Q3 | 868,491 | 1,347,185 | -750,924 | 2,215,676 | 1,464,752 |
| 2023Q2 | -1,061,607 | 1,049,166 | 18,791 | -12,441 | 6,350 |
| 2023Q1 | -87,016 | -3,843 | -1,326 | -90,859 | -92,185 |
| 2022Q4 | -53,320 | 829,821 | 28,957 | 776,501 | 805,458 |
| 2022Q3 | 758,468 | -8,446 | -547,100 | 750,022 | 202,922 |
| 2022Q2 | -1,019,491 | 856,444 | -2,359 | -163,047 | -165,406 |
| 2022Q1 | -118,102 | 98,547 | -2,252 | -19,555 | -21,807 |
| 2021Q4 | -85,910 | -5,664 | -499,316 | -91,574 | -590,890 |
| 2021Q3 | -64,310 | 421,973 | 26,559 | 357,663 | 384,222 |
| 2021Q2 | -86,982 | 101,273 | -581 | 14,291 | 13,710 |
| 2021Q1 | -119,383 | 150,632 | -2,428 | 31,249 | 28,821 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
