台亞
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台亞 (2340)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -96,652 | -251,489 | 181,503 | -348,141 | -166,638 |
| 2025Q4 | 310,313 | -150,603 | 330,248 | 159,710 | 489,958 |
| 2025Q3 | -85,550 | -222,892 | 88,429 | -308,442 | -220,013 |
| 2025Q2 | -77,082 | -418,811 | 440,359 | -495,893 | -55,534 |
| 2025Q1 | -448,628 | -171,678 | 656,449 | -620,306 | 36,143 |
| 2024Q4 | -54,350 | -748,485 | 689,778 | -802,835 | -113,057 |
| 2024Q3 | -265,113 | -494,665 | 456,332 | -759,778 | -303,446 |
| 2024Q2 | 160,519 | -752,745 | 471,776 | -592,226 | -120,450 |
| 2024Q1 | 53,836 | -417,348 | 1,203,039 | -363,512 | 839,527 |
| 2023Q4 | 40,283 | -853,663 | 529,388 | -813,380 | -283,992 |
| 2023Q3 | 321,439 | -840,363 | 496,889 | -518,924 | -22,035 |
| 2023Q2 | -124,980 | -819,765 | 299,633 | -944,745 | -645,112 |
| 2023Q1 | 80,546 | -342,075 | 192,650 | -261,529 | -68,879 |
| 2022Q4 | 793,312 | -379,847 | -63,524 | 413,465 | 349,941 |
| 2022Q3 | 783,650 | -269,840 | -1,234,369 | 513,810 | -720,559 |
| 2022Q2 | -243,333 | -394,259 | -23,567 | -637,592 | -661,159 |
| 2022Q1 | 176,656 | 406,805 | 3,170 | 583,461 | 586,631 |
| 2021Q4 | 560,495 | -110,328 | -501,484 | 450,167 | -51,317 |
| 2021Q3 | 400,249 | -577,627 | 1,107,737 | -177,378 | 930,359 |
| 2021Q2 | 406,686 | -430,204 | -334,043 | -23,518 | -357,561 |
| 2021Q1 | 368,704 | -322,149 | -200,571 | 46,555 | -154,016 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
