台積電
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台積電 (2330)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 698,976,265 | -356,853,756 | -119,910,612 | 342,122,509 | 222,211,897 |
| 2025Q4 | 725,508,787 | -365,960,057 | -107,685,373 | 359,548,730 | 251,863,357 |
| 2025Q3 | 426,829,081 | -259,752,617 | -128,293,126 | 167,076,464 | 38,783,338 |
| 2025Q2 | 497,064,085 | -228,488,307 | -119,700,601 | 268,575,778 | 148,875,177 |
| 2025Q1 | 625,573,672 | -290,192,426 | -84,665,592 | 335,381,246 | 250,715,654 |
| 2024Q4 | 620,205,283 | -311,918,527 | -100,732,423 | 308,286,756 | 207,554,333 |
| 2024Q3 | 391,992,467 | -195,509,921 | -83,638,287 | 196,482,546 | 112,844,259 |
| 2024Q2 | 377,668,210 | -197,607,330 | -90,244,583 | 180,060,880 | 89,816,297 |
| 2024Q1 | 436,311,108 | -159,806,991 | -71,685,617 | 276,504,117 | 204,818,500 |
| 2023Q4 | 394,829,347 | -132,319,502 | -75,367,133 | 262,509,845 | 187,142,712 |
| 2023Q3 | 294,645,276 | -242,243,223 | -38,451,204 | 52,402,053 | 13,950,849 |
| 2023Q2 | 167,247,979 | -259,326,076 | -26,588,885 | -92,078,097 | -118,666,982 |
| 2023Q1 | 385,244,745 | -272,231,795 | -64,487,030 | 113,012,950 | 48,525,920 |
| 2022Q4 | 486,881,904 | -342,532,013 | -69,831,545 | 144,349,891 | 74,518,346 |
| 2022Q3 | 412,698,167 | -284,390,325 | -130,406,753 | 128,307,842 | -2,098,911 |
| 2022Q2 | 338,849,429 | -275,932,106 | 19,080,454 | 62,917,323 | 81,997,777 |
| 2022Q1 | 372,169,688 | -288,073,791 | -19,086,188 | 84,095,897 | 65,009,709 |
| 2021Q4 | 378,199,317 | -245,343,292 | 82,284,018 | 132,856,025 | 215,140,043 |
| 2021Q3 | 318,706,207 | -177,020,159 | -35,324,719 | 141,686,048 | 106,361,329 |
| 2021Q2 | 187,439,492 | -169,750,998 | 75,030,682 | 17,688,494 | 92,719,176 |
| 2021Q1 | 227,815,706 | -244,251,414 | 14,618,457 | -16,435,708 | -1,817,251 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
