華泰
2329 成交量僅含一般交易、盤後定價交易53.80
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華泰 (2329)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 263,523 | -796,294 | 876,564 | -532,771 | 343,793 |
| 2025Q4 | 818,913 | -523,998 | -179,805 | 294,915 | 115,110 |
| 2025Q3 | 624,156 | -900,945 | -570,199 | -276,789 | -846,988 |
| 2025Q2 | 63,746 | -575,881 | 7,507 | -512,135 | -504,628 |
| 2025Q1 | 171,266 | -604,757 | -50,669 | -433,491 | -484,160 |
| 2024Q4 | 635,231 | -651,715 | 63,762 | -16,484 | 47,278 |
| 2024Q3 | 316,474 | -430,492 | -861,532 | -114,018 | -975,550 |
| 2024Q2 | 1,501,592 | -394,001 | -19,644 | 1,107,591 | 1,087,947 |
| 2024Q1 | 821,227 | -490,890 | 28,875 | 330,337 | 359,212 |
| 2023Q4 | 1,194,139 | -365,569 | -954,443 | 828,570 | -125,873 |
| 2023Q3 | 985,264 | -136,915 | -624,913 | 848,349 | 223,436 |
| 2023Q2 | 736,056 | -203,605 | -12,927 | 532,451 | 519,524 |
| 2023Q1 | -268,596 | -370,396 | -12,873 | -638,992 | -651,865 |
| 2022Q4 | 1,000,093 | -528,304 | -7,570 | 471,789 | 464,219 |
| 2022Q3 | 582,043 | 189,019 | -747,496 | 771,062 | 23,566 |
| 2022Q2 | 794,177 | -395,561 | -85,472 | 398,616 | 313,144 |
| 2022Q1 | 391,642 | -123,902 | 175,701 | 267,740 | 443,441 |
| 2021Q4 | 717,648 | -567,384 | 214,948 | 150,264 | 365,212 |
| 2021Q3 | 960,450 | -178,112 | -228,114 | 782,338 | 554,224 |
| 2021Q2 | 1,085,730 | -270,099 | -363,521 | 815,631 | 452,110 |
| 2021Q1 | 218,770 | -137,377 | -572,750 | 81,393 | -491,357 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
