東訊
2321 成交量僅含一般交易、盤後定價交易14.65
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東訊 (2321)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -45,549 | 12,731 | -20,979 | -32,818 | -53,797 |
| 2025Q4 | -7,450 | 1,061 | -13,568 | -6,389 | -19,957 |
| 2025Q3 | 19,802 | -1,773 | -20,572 | 18,029 | -2,543 |
| 2025Q2 | 9,526 | 6,672 | 4,965 | 16,198 | 21,163 |
| 2025Q1 | -29,598 | -11,456 | -38,023 | -41,054 | -79,077 |
| 2024Q4 | 33,625 | -2,154 | 11,914 | 31,471 | 43,385 |
| 2024Q3 | -5,495 | 33,270 | -77,307 | 27,775 | -49,532 |
| 2024Q2 | 9,649 | 49,873 | 16,824 | 59,522 | 76,346 |
| 2024Q1 | 15,631 | 28,840 | -32,824 | 44,471 | 11,647 |
| 2023Q4 | 17,295 | -49,264 | -77,888 | -31,969 | -109,857 |
| 2023Q3 | 16,606 | 68,441 | -122,752 | 85,047 | -37,705 |
| 2023Q2 | 11,850 | 117,962 | -98,100 | 129,812 | 31,712 |
| 2023Q1 | 5,704 | 153,230 | -164,750 | 158,934 | -5,816 |
| 2022Q4 | -10,008 | 36,688 | 36,805 | 26,680 | 63,485 |
| 2022Q3 | 75,933 | 37,167 | -52,826 | 113,100 | 60,274 |
| 2022Q2 | 30,805 | -7,649 | -12,376 | 23,156 | 10,780 |
| 2022Q1 | -14,629 | 4,459 | -42,721 | -10,170 | -52,891 |
| 2021Q4 | -26,542 | -4,583 | -8,912 | -31,125 | -40,037 |
| 2021Q3 | 20,712 | 40,905 | 77,271 | 61,617 | 138,888 |
| 2021Q2 | -3,193 | 16,179 | 5,102 | 12,986 | 18,088 |
| 2021Q1 | -875 | -25,880 | -2,306 | -26,755 | -29,061 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
