楠梓電
2316 成交量僅含一般交易、盤後定價交易156.00
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楠梓電 (2316)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q2 | -21,045 | -354,183 | 103,329 | -375,228 | -271,899 |
| 2026Q1 | -276,210 | 169,140 | 108,837 | -107,070 | 1,767 |
| 2025Q4 | 128,505 | 386,737 | -420,537 | 515,242 | 94,705 |
| 2025Q3 | -100,617 | -960,896 | -162,781 | -1,061,513 | -1,224,294 |
| 2025Q2 | 234,888 | 806,932 | 133,092 | 1,041,820 | 1,174,912 |
| 2025Q1 | 80,017 | -342,068 | 40,675 | -262,051 | -221,376 |
| 2024Q4 | -172,379 | 354,134 | 30,398 | 181,755 | 212,153 |
| 2024Q3 | -43,982 | -444,487 | -316,845 | -488,469 | -805,314 |
| 2024Q2 | 310,517 | -499,369 | -215,017 | -188,852 | -403,869 |
| 2024Q1 | 48,391 | 202,430 | -124,030 | 250,821 | 126,791 |
| 2023Q4 | -184,972 | 1,105,694 | -52,119 | 920,722 | 868,603 |
| 2023Q3 | 58,718 | 21,009 | -77,490 | 79,727 | 2,237 |
| 2023Q2 | 129,303 | -205,410 | 299,401 | -76,107 | 223,294 |
| 2023Q1 | 67,379 | -85,352 | 165,410 | -17,973 | 147,437 |
| 2022Q4 | 184,048 | 1,812 | 13,656 | 185,860 | 199,516 |
| 2022Q3 | 325,060 | -202,830 | -498,100 | 122,230 | -375,870 |
| 2022Q2 | 258,530 | 140,048 | -530,067 | 398,578 | -131,489 |
| 2022Q1 | 72,529 | 101,710 | 187,018 | 174,239 | 361,257 |
| 2021Q4 | -167,415 | -80,222 | 234,900 | -247,637 | -12,737 |
| 2021Q3 | -24,939 | -405,183 | -15,996 | -430,122 | -446,118 |
| 2021Q2 | -230,954 | 496,878 | 11,445 | 265,924 | 277,369 |
| 2021Q1 | -65,081 | -282,625 | 185,846 | -347,706 | -161,860 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
