麗正
2302 成交量僅含一般交易、盤後定價交易33.80
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麗正 (2302)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 39,309 | 53,141 | -829 | 92,450 | 91,621 |
| 2025Q4 | 52,563 | -16,199 | -814 | 36,364 | 35,550 |
| 2025Q3 | 17,001 | -76,999 | -97,105 | -59,998 | -157,103 |
| 2025Q2 | 5,310 | 77,461 | -785 | 82,771 | 81,986 |
| 2025Q1 | 23,610 | -98,841 | -819 | -75,231 | -76,050 |
| 2024Q4 | 90,321 | -118,119 | -3,800 | -27,798 | -31,598 |
| 2024Q3 | 39,557 | 9,773 | -54,213 | 49,330 | -4,883 |
| 2024Q2 | 52,359 | -5,400 | -5,582 | 46,959 | 41,377 |
| 2024Q1 | 14,978 | 2,849 | -5,551 | 17,827 | 12,276 |
| 2023Q4 | 17,266 | 345,823 | -4,236 | 363,089 | 358,853 |
| 2023Q3 | 45,377 | 7,726 | -138,708 | 53,103 | -85,605 |
| 2023Q2 | 27,419 | -6,482 | -10,555 | 20,937 | 10,382 |
| 2023Q1 | 53,504 | 8,089 | -453 | 61,593 | 61,140 |
| 2022Q4 | 119,719 | -30,483 | -10,744 | 89,236 | 78,492 |
| 2022Q3 | 53,306 | -1,320 | -120,394 | 51,986 | -68,408 |
| 2022Q2 | 134,826 | -18,472 | -57,735 | 116,354 | 58,619 |
| 2022Q1 | 21,105 | -15,857 | -483 | 5,248 | 4,765 |
| 2021Q4 | 18,376 | -21,996 | -60,578 | -3,620 | -64,198 |
| 2021Q3 | 12,695 | -12,978 | 7,836 | -283 | 7,553 |
| 2021Q2 | 18,638 | -5,295 | -927 | 13,343 | 12,416 |
| 2021Q1 | -5,275 | -41,647 | -40,856 | -46,922 | -87,778 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
