百達-KY
2236 成交量僅含一般交易、盤後定價交易132.00
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百達-KY (2236)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 98,600 | -47,646 | 37,797 | 50,954 | 88,751 |
| 2025Q4 | 1,207 | -410,469 | 126,407 | -409,262 | -282,855 |
| 2025Q3 | -166,868 | 33,769 | -82,101 | -133,099 | -215,200 |
| 2025Q2 | 156,399 | 16,080 | -65,782 | 172,479 | 106,697 |
| 2025Q1 | -143,082 | 18,378 | -323,270 | -124,704 | -447,974 |
| 2024Q4 | -77,744 | -1,782,477 | 2,424,117 | -1,860,221 | 563,896 |
| 2024Q3 | 100,911 | -7,609 | 236,579 | 93,302 | 329,881 |
| 2024Q2 | -25,147 | 6,249 | -39,704 | -18,898 | -58,602 |
| 2024Q1 | 32,567 | 28,961 | -24,879 | 61,528 | 36,649 |
| 2023Q4 | -21,946 | 41,757 | 130,228 | 19,811 | 150,039 |
| 2023Q3 | -9,175 | 42,091 | 167,927 | 32,916 | 200,843 |
| 2023Q2 | 61,332 | -116,419 | -8,947 | -55,087 | -64,034 |
| 2023Q1 | 56,001 | 3,537 | -8,296 | 59,538 | 51,242 |
| 2022Q4 | 14,413 | -27,579 | -14,497 | -13,166 | -27,663 |
| 2022Q3 | 14,755 | -27,463 | -241,324 | -12,708 | -254,032 |
| 2022Q2 | -18,279 | 13,985 | 9,513 | -4,294 | 5,219 |
| 2022Q1 | -26,321 | 23,176 | -32,674 | -3,145 | -35,819 |
| 2021Q4 | 8,459 | -56,584 | -83,369 | -48,125 | -131,494 |
| 2021Q3 | 2,154 | 6,987 | -75,846 | 9,141 | -66,705 |
| 2021Q2 | 78,910 | 96,861 | -13,632 | 175,771 | 162,139 |
| 2021Q1 | 38,748 | -34,425 | -70,793 | 4,323 | -66,470 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
