泰茂
2230 成交量僅含一般交易、盤後定價交易27.25
1.25 4.81%看盤、練手兩相宜，真實報價配模擬單，試試台指當沖模擬器。
泰茂 (2230)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 153,326 | 67,630 | -121,366 | 220,956 | 99,590 |
| 2025Q4 | -331,829 | -36,257 | 180,176 | -368,086 | -187,910 |
| 2025Q3 | -164,349 | -52,331 | 92,729 | -216,680 | -123,951 |
| 2025Q2 | 5,509 | -9,443 | 27,805 | -3,934 | 23,871 |
| 2025Q1 | 139,991 | -9,200 | 48,361 | 130,791 | 179,152 |
| 2024Q4 | 78,454 | -19,898 | -9,356 | 58,556 | 49,200 |
| 2024Q3 | 18,017 | -51,219 | -34,180 | -33,202 | -67,382 |
| 2024Q2 | 78,068 | -12,409 | 18,279 | 65,659 | 83,938 |
| 2024Q1 | 55,073 | -28,875 | 8,601 | 26,198 | 34,799 |
| 2023Q4 | 23,435 | -193,805 | 178,863 | -170,370 | 8,493 |
| 2023Q3 | 18,957 | -43,748 | 22,435 | -24,791 | -2,356 |
| 2023Q2 | 30,783 | -22,651 | 18,540 | 8,132 | 26,672 |
| 2023Q1 | 20,761 | -39,201 | 99,246 | -18,440 | 80,806 |
| 2022Q4 | 24,035 | -3,449 | -313 | 20,586 | 20,273 |
| 2022Q3 | 2,516 | 7,349 | -13,126 | 9,865 | -3,261 |
| 2022Q2 | 31,723 | 81,507 | -14,407 | 113,230 | 98,823 |
| 2022Q1 | 4,819 | 1,875 | -5,403 | 6,694 | 1,291 |
| 2021Q4 | 8,650 | 92,058 | -33,711 | 100,708 | 66,997 |
| 2021Q3 | -12,844 | -34,305 | 1,979 | -47,149 | -45,170 |
| 2021Q2 | 25,346 | 2,474 | 823 | 27,820 | 28,643 |
| 2021Q1 | -18,999 | -13,926 | 5,875 | -32,925 | -27,050 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
