台橡
2103 成交量僅含一般交易、盤後定價交易22.10
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台橡 (2103)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -342,526 | -557,589 | 369,521 | -900,115 | -530,594 |
| 2025Q4 | 374,083 | -53,533 | 190,224 | 320,550 | 510,774 |
| 2025Q3 | 101,332 | -191,211 | -331,648 | -89,879 | -421,527 |
| 2025Q2 | 2,639,059 | -276,496 | -1,278,002 | 2,362,563 | 1,084,561 |
| 2025Q1 | -1,347,421 | -128,393 | 973,162 | -1,475,814 | -502,652 |
| 2024Q4 | 1,247,542 | 46,874 | -906,037 | 1,294,416 | 388,379 |
| 2024Q3 | 513,439 | -260,630 | -506,971 | 252,809 | -254,162 |
| 2024Q2 | 182,207 | -1,097,110 | 789,566 | -914,903 | -125,337 |
| 2024Q1 | -1,194,756 | -664,428 | 2,064,418 | -1,859,184 | 205,234 |
| 2023Q4 | 1,110,634 | -623,630 | -698,194 | 487,004 | -211,190 |
| 2023Q3 | 912,240 | -509,673 | -1,186,802 | 402,567 | -784,235 |
| 2023Q2 | 1,222,693 | -186,399 | -485,778 | 1,036,294 | 550,516 |
| 2023Q1 | -528,282 | -66,608 | 188,969 | -594,890 | -405,921 |
| 2022Q4 | 1,647,626 | -872,467 | -239,574 | 775,159 | 535,585 |
| 2022Q3 | 633,997 | -38,669 | -570,312 | 595,328 | 25,016 |
| 2022Q2 | -88,081 | -92,813 | 639,781 | -180,894 | 458,887 |
| 2022Q1 | 43,632 | 132,028 | -92,111 | 175,660 | 83,549 |
| 2021Q4 | 1,484,105 | -152,532 | -607,917 | 1,331,573 | 723,656 |
| 2021Q3 | -449,880 | 1,135,729 | -1,384,038 | 685,849 | -698,189 |
| 2021Q2 | 1,477,408 | -154,663 | -446,136 | 1,322,745 | 876,609 |
| 2021Q1 | 190,340 | -154,116 | 472,108 | 36,224 | 508,332 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
