泰豐
2102 成交量僅含一般交易、盤後定價交易18.85
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泰豐 (2102)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -89,897 | -255,607 | -28,781 | -345,504 | -374,285 |
| 2025Q4 | -145,893 | 6,687,059 | -4,424,978 | 6,541,166 | 2,116,188 |
| 2025Q3 | -51,260 | 38,971 | -59,275 | -12,289 | -71,564 |
| 2025Q2 | -29,512 | 173,789 | -39,023 | 144,277 | 105,254 |
| 2025Q1 | -30,109 | -25,365 | 16,561 | -55,474 | -38,913 |
| 2024Q4 | -170,743 | -94,328 | 149,916 | -265,071 | -115,155 |
| 2024Q3 | -44,941 | -47,748 | 61,625 | -92,689 | -31,064 |
| 2024Q2 | -11,861 | -91,477 | -30,129 | -103,338 | -133,467 |
| 2024Q1 | 17,368 | 406,549 | -20,156 | 423,917 | 403,761 |
| 2023Q4 | -87,383 | -327,545 | -187,186 | -414,928 | -602,114 |
| 2023Q3 | -50,137 | 467,464 | -247,860 | 417,327 | 169,467 |
| 2023Q2 | -213,247 | 470,848 | -252,531 | 257,601 | 5,070 |
| 2023Q1 | -99,719 | -5,800 | 38,857 | -105,519 | -66,662 |
| 2022Q4 | -4,639 | 1,462 | -95,207 | -3,177 | -98,384 |
| 2022Q3 | 64,216 | -464 | -149,977 | 63,752 | -86,225 |
| 2022Q2 | -129,502 | -7,279 | 81,829 | -136,781 | -54,952 |
| 2022Q1 | 6,229 | 108,909 | -30,675 | 115,138 | 84,463 |
| 2021Q4 | -62,047 | 126,851 | -128,191 | 64,804 | -63,387 |
| 2021Q3 | -187,573 | 630,283 | -193,346 | 442,710 | 249,364 |
| 2021Q2 | -309,106 | -66,371 | 224,669 | -375,477 | -150,808 |
| 2021Q1 | -203,069 | -444,179 | 207,499 | -647,248 | -439,749 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
