允強
2034 成交量僅含一般交易、盤後定價交易20.50
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允強 (2034)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -552,982 | -101,825 | 330,878 | -654,807 | -323,929 |
| 2025Q4 | 662,489 | -135,925 | -226,382 | 526,564 | 300,182 |
| 2025Q3 | 414,328 | -178,862 | -379,891 | 235,466 | -144,425 |
| 2025Q2 | -675,946 | -276,900 | 743,227 | -952,846 | -209,619 |
| 2025Q1 | -94,262 | -335,128 | 576,960 | -429,390 | 147,570 |
| 2024Q4 | 180,897 | -487,131 | -1,738,595 | -306,234 | -2,044,829 |
| 2024Q3 | 176,216 | -487,018 | 2,163,366 | -310,802 | 1,852,564 |
| 2024Q2 | -462,640 | -399,259 | 1,533,679 | -861,899 | 671,780 |
| 2024Q1 | -116,600 | -353,573 | 419,030 | -470,173 | -51,143 |
| 2023Q4 | 563,078 | -162,466 | -197,705 | 400,612 | 202,907 |
| 2023Q3 | 677,932 | -232,969 | -257,021 | 444,963 | 187,942 |
| 2023Q2 | 422,721 | -274,941 | -106,163 | 147,780 | 41,617 |
| 2023Q1 | -724,423 | -420,407 | 1,087,685 | -1,144,830 | -57,145 |
| 2022Q4 | 856,829 | -228,060 | -289,552 | 628,769 | 339,217 |
| 2022Q3 | 591,488 | -281,512 | -950,464 | 309,976 | -640,488 |
| 2022Q2 | -441,419 | -379,996 | 1,551,327 | -821,415 | 729,912 |
| 2022Q1 | 551,654 | -494,291 | -577,426 | 57,363 | -520,063 |
| 2021Q4 | 618,649 | -314,116 | 502,422 | 304,533 | 806,955 |
| 2021Q3 | -1,287,869 | -618,435 | 1,804,820 | -1,906,304 | -101,484 |
| 2021Q2 | -411,512 | -597,187 | 755,570 | -1,008,699 | -253,129 |
| 2021Q1 | -506,624 | -91,616 | 532,087 | -598,240 | -66,153 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
