佳大
2033 成交量僅含一般交易、盤後定價交易15.70
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佳大 (2033)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 59,140 | -35,638 | -39,125 | 23,502 | -15,623 |
| 2025Q4 | 8,364 | -3,197 | 5,129 | 5,167 | 10,296 |
| 2025Q3 | 43,076 | -80,602 | 18,377 | -37,526 | -19,149 |
| 2025Q2 | 26,546 | 13,545 | -20,207 | 40,091 | 19,884 |
| 2025Q1 | -6,441 | -14,790 | 8,473 | -21,231 | -12,758 |
| 2024Q4 | 19,617 | 17,238 | -73,645 | 36,855 | -36,790 |
| 2024Q3 | 30,213 | -5,837 | 9,889 | 24,376 | 34,265 |
| 2024Q2 | 6,377 | -7,981 | -20,112 | -1,604 | -21,716 |
| 2024Q1 | 17,602 | -1,317 | 9,296 | 16,285 | 25,581 |
| 2023Q4 | -10,517 | -379 | 10,197 | -10,896 | -699 |
| 2023Q3 | 19,462 | -1,406 | -34,824 | 18,056 | -16,768 |
| 2023Q2 | 11,713 | 0 | 9,883 | 11,713 | 21,596 |
| 2023Q1 | 37,800 | -3,241 | -55,139 | 34,559 | -20,580 |
| 2022Q4 | 65,043 | -385 | -73,351 | 64,658 | -8,693 |
| 2022Q3 | 26,136 | -943 | -28,057 | 25,193 | -2,864 |
| 2022Q2 | -45,324 | -945 | 82,690 | -46,269 | 36,421 |
| 2022Q1 | -33,113 | -11,401 | 41,576 | -44,514 | -2,938 |
| 2021Q4 | 34,099 | -10,214 | -29,676 | 23,885 | -5,791 |
| 2021Q3 | -41,760 | -6,812 | 41,499 | -48,572 | -7,073 |
| 2021Q2 | -2,269 | -1,999 | -7,603 | -4,268 | -11,871 |
| 2021Q1 | -55,627 | -2,430 | 80,920 | -58,057 | 22,863 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
