大成鋼
2027 成交量僅含一般交易、盤後定價交易43.55
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大成鋼 (2027)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 5,379,228 | -3,308,843 | -2,835,538 | 2,070,385 | -765,153 |
| 2025Q4 | 684,240 | -1,269,397 | -2,837,127 | -585,157 | -3,422,284 |
| 2025Q3 | 547,564 | -3,125,959 | 261,142 | -2,578,395 | -2,317,253 |
| 2025Q2 | 2,992,400 | -2,898,243 | 4,224,484 | 94,157 | 4,318,641 |
| 2025Q1 | -1,218,463 | -912,111 | 6,470,396 | -2,130,574 | 4,339,822 |
| 2024Q4 | 3,224,976 | -2,442,915 | -2,739,976 | 782,061 | -1,957,915 |
| 2024Q3 | 2,777,508 | -414,702 | -2,609,656 | 2,362,806 | -246,850 |
| 2024Q2 | 4,329,089 | -1,766,710 | -3,128,437 | 2,562,379 | -566,058 |
| 2024Q1 | 4,917,618 | -1,855,675 | -2,733,178 | 3,061,943 | 328,765 |
| 2023Q4 | 6,020,798 | -1,026,219 | -6,940,364 | 4,994,579 | -1,945,785 |
| 2023Q3 | 8,109,263 | -1,543,953 | -6,147,599 | 6,565,310 | 417,711 |
| 2023Q2 | 6,842,342 | -3,784,758 | -4,904,451 | 3,057,584 | -1,846,867 |
| 2023Q1 | 4,290,244 | -3,179,001 | 397,056 | 1,111,243 | 1,508,299 |
| 2022Q4 | 1,015,316 | -2,399,414 | 764,113 | -1,384,098 | -619,985 |
| 2022Q3 | 724,278 | -1,178,807 | -1,025,547 | -454,529 | -1,480,076 |
| 2022Q2 | 3,275,129 | -1,522,275 | 1,746,581 | 1,752,854 | 3,499,435 |
| 2022Q1 | -920,912 | -991,457 | 2,009,403 | -1,912,369 | 97,034 |
| 2021Q4 | 87,762 | -6,455,723 | -123,805 | -6,367,961 | -6,491,766 |
| 2021Q3 | 2,821,749 | 255,461 | 1,444,705 | 3,077,210 | 4,521,915 |
| 2021Q2 | 4,950,264 | -755,529 | -2,068,722 | 4,194,735 | 2,126,013 |
| 2021Q1 | 4,848,958 | -188,264 | -2,678,132 | 4,660,694 | 1,982,562 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
