聚亨
2022 成交量僅含一般交易、盤後定價交易7.80
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聚亨 (2022)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 201,592 | -230,971 | 247,019 | -29,379 | 217,640 |
| 2025Q4 | -443,251 | -196,824 | 176,914 | -640,075 | -463,161 |
| 2025Q3 | -384,438 | -57,137 | 361,192 | -441,575 | -80,383 |
| 2025Q2 | 118,518 | -55,695 | 288,576 | 62,823 | 351,399 |
| 2025Q1 | 335,578 | -171,213 | -246,974 | 164,365 | -82,609 |
| 2024Q4 | 475,168 | -208,565 | -149,086 | 266,603 | 117,517 |
| 2024Q3 | -344,796 | -191,691 | 151,026 | -536,487 | -385,461 |
| 2024Q2 | -669,731 | -53,962 | 613,035 | -723,693 | -110,658 |
| 2024Q1 | 147,853 | -171,556 | 212,776 | -23,703 | 189,073 |
| 2023Q4 | 325,974 | -36,011 | -266,697 | 289,963 | 23,266 |
| 2023Q3 | 234,546 | -125,182 | -59,052 | 109,364 | 50,312 |
| 2023Q2 | 399,514 | -160,410 | -133,809 | 239,104 | 105,295 |
| 2023Q1 | 336,830 | -496,996 | 44,693 | -160,166 | -115,473 |
| 2022Q4 | 255,877 | -55,760 | -326,321 | 200,117 | -126,204 |
| 2022Q3 | 120,967 | -106,033 | -190,605 | 14,934 | -175,671 |
| 2022Q2 | 490,960 | -256,598 | 6,236 | 234,362 | 240,598 |
| 2022Q1 | -7,871 | -22,572 | -33,678 | -30,443 | -64,121 |
| 2021Q4 | 276,844 | -243,012 | 56,705 | 33,832 | 90,537 |
| 2021Q3 | 532,656 | 13,331 | 257,005 | 545,987 | 802,992 |
| 2021Q2 | -201,403 | -62,385 | 371,498 | -263,788 | 107,710 |
| 2021Q1 | 127,614 | -47,897 | 15,986 | 79,717 | 95,703 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
