美亞
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美亞 (2020)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 193,662 | -62,685 | -65,676 | 130,977 | 65,301 |
| 2025Q4 | 341,958 | -38,436 | -454,983 | 303,522 | -151,461 |
| 2025Q3 | 509,905 | -41,014 | -325,956 | 468,891 | 142,935 |
| 2025Q2 | -1,326,011 | 306,736 | 1,087,866 | -1,019,275 | 68,591 |
| 2025Q1 | 169,324 | -21,165 | -17,108 | 148,159 | 131,051 |
| 2024Q4 | -192,359 | -21,067 | 251,843 | -213,426 | 38,417 |
| 2024Q3 | 82,831 | -122,027 | -222,945 | -39,196 | -262,141 |
| 2024Q2 | 50,049 | 243,477 | -244,219 | 293,526 | 49,307 |
| 2024Q1 | -137,919 | -194,611 | 322,252 | -332,530 | -10,278 |
| 2023Q4 | 369,553 | 61,429 | -117,190 | 430,982 | 313,792 |
| 2023Q3 | 456,873 | -69,552 | -614,953 | 387,321 | -227,632 |
| 2023Q2 | 690,095 | -203,395 | -420,469 | 486,700 | 66,231 |
| 2023Q1 | -16,421 | -73,352 | -27,254 | -89,773 | -117,027 |
| 2022Q4 | 315,223 | -16,641 | -96,363 | 298,582 | 202,219 |
| 2022Q3 | 353,277 | -293,644 | -62,773 | 59,633 | -3,140 |
| 2022Q2 | 382,115 | 54,307 | -548,809 | 436,422 | -112,387 |
| 2022Q1 | 84,805 | 33,602 | -125,990 | 118,407 | -7,583 |
| 2021Q4 | -25,008 | -170,588 | 286,047 | -195,596 | 90,451 |
| 2021Q3 | 99,990 | -54,218 | -14,390 | 45,772 | 31,382 |
| 2021Q2 | -81,705 | 109,133 | 151,594 | 27,428 | 179,022 |
| 2021Q1 | 182,595 | 69,867 | -256,089 | 252,462 | -3,627 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
