春雨
2012 成交量僅含一般交易、盤後定價交易14.25
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春雨 (2012)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -39,389 | 71,845 | 71,780 | 32,456 | 104,236 |
| 2025Q4 | 1,569 | -390,949 | 180,378 | -389,380 | -209,002 |
| 2025Q3 | 80,054 | 11,808 | -395,267 | 91,862 | -303,405 |
| 2025Q2 | 228,953 | -324,224 | -488,526 | -95,271 | -583,797 |
| 2025Q1 | 497,960 | -9,988 | 54,907 | 487,972 | 542,879 |
| 2024Q4 | -129,024 | -142,257 | 128,986 | -271,281 | -142,295 |
| 2024Q3 | -86,168 | 394,627 | -380,162 | 308,459 | -71,703 |
| 2024Q2 | -180,968 | 127,412 | -164,583 | -53,556 | -218,139 |
| 2024Q1 | -93,117 | -605,579 | -161,996 | -698,696 | -860,692 |
| 2023Q4 | 477,224 | -346,655 | -141,561 | 130,569 | -10,992 |
| 2023Q3 | 78,520 | -308,490 | -329,555 | -229,970 | -559,525 |
| 2023Q2 | 334,437 | -23,950 | -175,842 | 310,487 | 134,645 |
| 2023Q1 | 505,287 | 130,402 | -52,914 | 635,689 | 582,775 |
| 2022Q4 | 979,819 | 38,149 | -232,279 | 1,017,968 | 785,689 |
| 2022Q3 | 501,310 | -32,965 | -258,641 | 468,345 | 209,704 |
| 2022Q2 | -138,127 | -52,658 | -178,827 | -190,785 | -369,612 |
| 2022Q1 | 270,599 | -21,082 | 489,060 | 249,517 | 738,577 |
| 2021Q4 | 211,625 | -92,297 | -288,404 | 119,328 | -169,076 |
| 2021Q3 | 131,778 | -27,023 | 264,935 | 104,755 | 369,690 |
| 2021Q2 | -167,465 | -125,451 | 328,183 | -292,916 | 35,267 |
| 2021Q1 | 37,771 | -21,108 | 167,497 | 16,663 | 184,160 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
